Отчет о движении денежных средств (TTM)
China Industrial Securities International Financial Group Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 447 | 2 857 | 2 563 | 2 268 | 3 248 | 4 227 | 4 142 | 4 057 | 3 060 | 2 062 | 2 500 | 2 937 | 1 468 | -1 | 94 | 188 | 1 227 | 2 395 | 2 182 | 1 969 |
| Изменять (%) | 97,43 | -10,30 | -11,49 | 43,17 | 30,15 | -2,01 | -2,05 | -24,58 | -32,60 | 21,22 | 17,50 | -50,01 | -100,05 | -12 400,58 | 100,81 | 552,80 | 95,17 | -8,91 | -9,78 | |
| % от денежного потока | -48,92 | -92,96 | -136,29 | -330,16 | 261,31 | 133,23 | 236,82 | 1 247,19 | -251,86 | -74,85 | -96,78 | -121,83 | -87,65 | 0,08 | -11,67 | -28,27 | -384,93 | 8 756,55 | 714,63 | 337,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -27 | -12 | 6 | 25 | 1 | -22 | -24 | -25 | -1 239 | -2 452 | -3 095 | -3 737 | -2 870 | -2 004 | -1 108 | -212 | -497 | -782 | -1 935 | -3 088 |
| Изменять (%) | -54,35 | -150,23 | 299,08 | -94,78 | -1 815,24 | 6,57 | 6,16 | 4 800,13 | 97,96 | 26,20 | 20,76 | -23,19 | -30,19 | -44,71 | -80,87 | 134,44 | 57,35 | 147,58 | 59,61 | |
| % от денежного потока | 0,92 | 0,40 | -0,33 | -3,63 | 0,10 | -0,70 | -1,36 | -7,77 | 101,96 | 89,00 | 119,80 | 155,00 | 171,35 | 213,30 | 138,09 | 31,86 | 155,79 | -2 857,07 | -633,74 | -529,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 378 | -5 918 | -4 449 | -2 980 | -2 006 | -1 032 | -2 369 | -3 707 | -3 036 | -2 365 | -1 988 | -1 611 | -273 | 1 065 | 212 | -641 | -1 049 | -1 587 | 58 | 1 703 |
| Изменять (%) | 35,19 | -24,82 | -33,02 | -32,69 | -48,56 | 129,60 | 56,45 | -18,09 | -22,09 | -15,94 | -18,96 | -83,05 | -490,03 | -80,10 | -402,48 | 63,68 | 51,17 | -103,68 | 2 819,20 | |
| % от денежного потока | 148,00 | 192,55 | 236,62 | 433,79 | -161,42 | -32,52 | -135,46 | -1 139,42 | 249,90 | 85,85 | 76,97 | 66,83 | 16,30 | -113,38 | -26,42 | 96,41 | 329,14 | -5 799,48 | 19,11 | 291,99 |
| Денежный поток | -2 958 | -3 074 | -1 880 | -687 | 1 243 | 3 173 | 1 749 | 325 | -1 215 | -2 755 | -2 583 | -2 411 | -1 675 | -939 | -802 | -665 | -319 | 27 | 305 | 583 |
| Изменять (%) | 3,91 | -38,82 | -63,46 | -280,90 | 155,28 | -44,87 | -81,40 | -473,45 | 126,78 | -6,24 | -6,66 | -30,52 | -43,92 | -14,60 | -17,10 | -52,06 | -108,58 | 1 016,15 | 91,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
