Отчет о движении денежных средств (TTM)
СИ Холдингс Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 345 | 460 | 255 | 50 | -23 | -96 | 268 | 631 | -69 | -769 | -682 | -595 | 543 | 1 682 | 1 652 | 1 623 | 2 191 | 2 760 | 4 252 | 5 745 |
| Изменять (%) | 33,46 | -44,56 | -80,39 | -145,47 | 319,95 | -380,26 | 135,68 | -110,96 | 1 012,28 | -11,29 | -12,73 | -191,22 | 209,62 | -1,76 | -1,80 | 35,04 | 25,95 | 54,08 | 35,10 | |
| % от денежного потока | 3 134,70 | -2 132,78 | 601,54 | 47,02 | -8,00 | -20,65 | 47,82 | 96,01 | -31,89 | 344,35 | 240,99 | 173,65 | -415,09 | 2 071,94 | 1 598,48 | 1 292,36 | -25 711,31 | -1 935,30 | -4 977,36 | -20 325,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -263 | -285 | -279 | -273 | -247 | -220 | -288 | -356 | -487 | -619 | -574 | -530 | -714 | -898 | -889 | -881 | -596 | -311 | -808 | -1 305 |
| Изменять (%) | 8,56 | -2,11 | -2,15 | -9,67 | -10,71 | 30,80 | 23,55 | 36,89 | 26,95 | -7,17 | -7,72 | 34,73 | 25,78 | -0,99 | -1,00 | -32,34 | -47,80 | 159,85 | 61,52 | |
| % от денежного потока | -2 388,84 | 1 322,03 | -658,44 | -256,80 | -86,76 | -47,64 | -51,49 | -54,20 | -224,80 | 277,05 | 202,90 | 154,59 | 545,79 | -1 106,72 | -860,53 | -701,36 | 6 991,13 | 218,10 | 945,97 | 4 618,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -82 | -224 | 31 | 287 | 531 | 775 | 593 | 410 | 811 | 1 212 | 1 012 | 812 | 53 | -706 | -664 | -622 | -1 604 | -2 586 | -3 527 | -4 469 |
| Изменять (%) | 174,55 | -113,99 | 814,66 | 85,03 | 45,95 | -23,58 | -30,86 | 97,93 | 49,48 | -16,49 | -19,75 | -93,46 | -1 427,96 | -5,94 | -6,31 | 157,81 | 61,21 | 36,42 | 26,70 | |
| % от денежного потока | -742,88 | 1 039,77 | 74,02 | 269,88 | 186,76 | 167,65 | 105,84 | 62,34 | 373,90 | -542,58 | -357,45 | -236,86 | -40,62 | -869,60 | -642,40 | -495,50 | 18 820,42 | 1 813,26 | 4 129,07 | 15 813,05 |
| Денежный поток | 11 | -22 | 42 | 106 | 284 | 463 | 560 | 657 | 217 | -223 | -283 | -343 | -131 | 81 | 103 | 126 | -9 | -143 | -85 | -28 |
| Изменять (%) | -296,15 | -296,55 | 150,88 | 167,37 | 62,60 | 21,03 | 17,38 | -67,00 | -203,01 | 26,76 | 21,11 | -61,84 | -162,03 | 27,33 | 21,47 | -106,79 | 1 573,27 | -40,09 | -66,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
