Отчет о движении денежных средств (TTM)
Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 271 | 296 | 314 | 332 | 379 | 426 | 490 | 554 | 620 | 685 | 715 | 744 | 764 | 783 | 783 | 783 | 745 | 707 |
| Изменять (%) | 9,21 | 6,11 | 5,76 | 14,13 | 12,38 | 15,04 | 13,07 | 11,81 | 10,56 | 4,30 | 4,12 | 2,59 | 2,52 | 0,04 | 0,04 | -4,87 | -5,12 | |
| % от денежного потока | 31,73 | -3 565,62 | -40,65 | -21,61 | -62,40 | 132,39 | 191,84 | 292,97 | 369,05 | 467,20 | 225,89 | 153,09 | 838,30 | -257,49 | -108,64 | -68,86 | -113,06 | -391,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 255 | -2 478 | -2 781 | -3 083 | -1 967 | -851 | -497 | -144 | -258 | -372 | -755 | -1 138 | -2 001 | -2 863 | -2 766 | -2 668 | -1 669 | -671 |
| Изменять (%) | 97,49 | 12,23 | 10,89 | -36,20 | -56,75 | -41,53 | -71,03 | 79,06 | 44,15 | 103,00 | 50,74 | 75,76 | 43,10 | -3,42 | -3,54 | -37,42 | -59,80 | |
| % от денежного потока | -146,80 | 29 832,94 | 359,71 | 200,53 | 323,62 | -264,27 | -194,63 | -76,16 | -153,65 | -253,62 | -238,67 | -234,16 | -2 196,83 | 941,85 | 383,63 | 234,47 | 253,24 | 371,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 839 | 2 175 | 1 696 | 1 217 | 986 | 754 | 268 | -219 | -187 | -154 | 366 | 886 | 1 330 | 1 775 | 1 265 | 755 | 269 | -217 |
| Изменять (%) | 18,28 | -22,01 | -28,21 | -19,01 | -23,48 | -64,51 | -181,77 | -14,78 | -17,35 | -337,14 | 142,17 | 50,23 | 33,44 | -28,73 | -40,31 | -64,34 | -180,40 | |
| % от денежного потока | 215,14 | -26 183,26 | -219,41 | -79,18 | -162,21 | 234,34 | 104,76 | -115,69 | -111,07 | -105,12 | 115,56 | 182,14 | 1 460,63 | -583,92 | -175,51 | -66,38 | -40,86 | 119,86 |
| Денежный поток | 855 | -8 | -773 | -1 538 | -608 | 322 | 256 | 189 | 168 | 147 | 316 | 486 | 91 | -304 | -721 | -1 138 | -659 | -181 |
| Изменять (%) | -100,97 | 9 207,64 | 98,93 | -60,47 | -152,97 | -20,61 | -25,96 | -11,24 | -12,67 | 115,71 | 53,64 | -81,27 | -433,78 | 137,12 | 57,83 | -42,06 | -72,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
