Отчет о движении денежных средств (TTM)
World-Link Logistics (Asia) Holding Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 70 | 67 | 55 | 42 | 45 | 47 | 57 | 68 | 74 | 81 | 74 | 67 | 59 | 51 | 74 | 98 | 90 | 83 | 59 | 35 |
| Изменять (%) | -4,40 | -18,27 | -22,36 | 5,11 | 4,86 | 22,26 | 18,21 | 9,99 | 9,09 | -8,97 | -9,85 | -11,40 | -12,86 | 44,95 | 31,01 | -7,22 | -7,78 | -29,25 | -41,35 | |
| % от денежного потока | 238,47 | 467,17 | -4 750,39 | -255,40 | -226,97 | -206,14 | -591,50 | 2 014,88 | 816,43 | 545,85 | 2 452,92 | -753,09 | -471,30 | -317,44 | 1 760,02 | 395,84 | 508,75 | 763,16 | -704,55 | -125,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 10 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -4 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -134,00 | 13,26 | 11,71 | 18,88 | 15,88 | 1,63 | 1,61 | -38,92 | -63,73 | 0,49 | 0,49 | 37,29 | 27,16 | -12,72 | -14,58 | -13,86 | -16,09 | -0,07 | -0,07 | |
| % от денежного потока | 35,78 | -24,92 | 351,22 | 27,17 | 27,31 | 27,41 | 65,38 | -191,44 | -43,07 | -9,58 | -47,50 | 16,26 | 15,76 | 15,49 | -51,73 | -7,59 | -9,05 | -12,35 | 16,11 | 4,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -51 | -49 | -52 | -55 | -59 | -63 | -60 | -58 | -61 | -65 | -69 | -74 | -69 | -65 | -68 | -71 | -71 | -71 | -66 | -61 |
| Изменять (%) | -4,15 | 5,66 | 5,36 | 7,98 | 7,39 | -4,29 | -4,48 | 6,06 | 5,71 | 7,05 | 6,59 | -6,01 | -6,40 | 4,61 | 4,40 | 0,10 | 0,10 | -7,16 | -7,71 | |
| % от денежного потока | -174,24 | -342,24 | 4 499,17 | 328,23 | 299,66 | 278,73 | 626,12 | -1 723,44 | -673,36 | -436,27 | -2 305,42 | 836,83 | 555,53 | 401,95 | -1 608,30 | -288,26 | -399,70 | -650,81 | 788,44 | 220,17 |
| Денежный поток | 29 | 14 | -1 | -17 | -20 | -23 | -10 | 3 | 9 | 15 | 3 | -9 | -13 | -16 | 4 | 25 | 18 | 11 | -8 | -28 |
| Изменять (%) | -51,20 | -108,04 | 1 344,17 | 18,27 | 15,45 | -57,39 | -134,70 | 171,46 | 63,16 | -79,74 | -393,63 | 41,58 | 29,37 | -126,14 | 482,51 | -27,81 | -38,52 | -176,63 | 230,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
