Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тянь Юань Групп Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -29 | -62 | -65 | -68 | 60 | 188 | 169 | 150 | 31 | -88 | -63 | -38 | -0 | 37 | 24 | 11 | 11 | 11 |
| Изменять (%) | 115,36 | 5,22 | 4,96 | -188,21 | 213,37 | -10,01 | -11,12 | -79,35 | -384,21 | -28,22 | -39,31 | -98,71 | -7 626,96 | -35,46 | -54,93 | -1,01 | -1,02 | |
| % от денежного потока | 46,87 | 72,60 | 64,79 | 59,04 | -1 526,85 | 175,15 | 189,75 | 211,83 | -109,52 | 69,12 | 61,39 | 48,86 | 1,40 | 479,54 | 262,85 | 102,93 | 116,00 | 133,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -19 | -22 | -23 | -24 | -18 | -13 | -12 | -11 | -8 | -6 | -5 | -4 | -1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 4 |
| Изменять (%) | 16,90 | 6,36 | 5,98 | -24,34 | -32,17 | -7,47 | -8,08 | -22,49 | -29,01 | -18,47 | -22,66 | -81,75 | -448,00 | 112,45 | 52,93 | -24,02 | -31,61 | |
| % от денежного потока | 30,42 | 25,57 | 23,07 | 21,23 | 470,86 | -11,69 | -13,02 | -15,04 | 29,18 | 4,60 | 4,64 | 4,71 | 1,91 | 30,11 | 54,33 | 72,20 | 62,45 | 49,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -14 | -2 | -12 | -23 | -45 | -68 | -68 | -69 | -51 | -34 | -35 | -37 | -33 | -30 | -18 | -6 | -7 | -7 |
| Изменять (%) | -88,80 | 682,76 | 87,22 | 99,82 | 49,95 | 0,44 | 0,44 | -25,57 | -34,36 | 4,45 | 4,26 | -8,33 | -9,09 | -39,47 | -65,21 | 2,73 | 2,66 | |
| % от денежного потока | 22,71 | 1,83 | 12,14 | 19,73 | 1 155,99 | -63,45 | -76,72 | -96,79 | 180,34 | 26,28 | 33,97 | 46,44 | 94,52 | -389,96 | -200,45 | -60,60 | -70,87 | -84,45 |
| Денежный поток | -61 | -85 | -100 | -115 | -4 | 107 | 89 | 71 | -28 | -128 | -103 | -79 | -35 | 8 | 9 | 11 | 9 | 8 |
| Изменять (%) | 39,05 | 17,90 | 15,18 | -96,59 | -2 831,83 | -16,93 | -20,38 | -139,94 | 350,35 | -19,18 | -23,74 | -54,96 | -122,04 | 17,75 | 15,08 | -12,16 | -13,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
