Отчет о движении денежных средств (TTM)
Женро Пропертиз Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 708 | 1 895 | 2 177 | 2 460 | 7 093 | 11 726 | 12 565 | 13 403 | 7 126 | 849 | 224 | -401 | 893 | 2 187 | 1 102 | 16 | 184 | 351 |
| Изменять (%) | -210,96 | 14,90 | 12,96 | 188,35 | 65,32 | 7,15 | 6,68 | -46,83 | -88,08 | -73,61 | -278,94 | -322,76 | 144,89 | -49,63 | -98,52 | 1 021,71 | 91,09 | |
| % от денежного потока | -21,87 | 26,66 | 51,18 | 175,65 | -73,31 | -56,51 | -47,78 | -42,09 | -32,91 | -7,41 | -3,90 | 829,92 | -111,55 | -140,84 | -64,71 | -0,88 | -15,59 | -69,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 378 | -2 002 | -2 769 | -3 536 | -5 524 | -7 513 | -5 582 | -3 651 | -577 | 2 498 | 2 563 | 2 629 | 1 379 | 129 | -135 | -400 | -192 | 15 |
| Изменять (%) | -15,78 | 38,30 | 27,70 | 56,22 | 35,99 | -25,70 | -34,59 | -84,21 | -533,34 | 2,61 | 2,54 | -47,54 | -90,61 | -204,46 | 195,73 | -51,87 | -107,79 | |
| % от денежного потока | -30,45 | -28,17 | -65,09 | -252,54 | 57,10 | 36,20 | 21,23 | 11,47 | 2,66 | -21,81 | -44,56 | -5 440,38 | -172,23 | -8,34 | 7,94 | 21,59 | 16,35 | -2,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 11 967 | 7 681 | 5 457 | 3 233 | -10 820 | -24 873 | -33 246 | -41 620 | -28 235 | -14 850 | -8 575 | -2 300 | -3 086 | -3 871 | -2 670 | -1 468 | -1 168 | -868 |
| Изменять (%) | -35,81 | -28,95 | -40,75 | -434,63 | 129,88 | 33,67 | 25,19 | -32,16 | -47,41 | -42,25 | -73,17 | 34,14 | 25,45 | -31,04 | -45,01 | -20,43 | -25,67 | |
| % от денежного потока | 153,24 | 108,04 | 128,26 | 230,89 | 111,83 | 119,86 | 126,42 | 130,70 | 130,41 | 129,61 | 149,06 | 4 761,03 | 385,37 | 249,24 | 156,77 | 79,24 | 99,23 | 173,08 |
| Денежный поток | 7 809 | 7 109 | 4 255 | 1 400 | -9 675 | -20 751 | -26 298 | -31 845 | -21 651 | -11 457 | -5 753 | -48 | -801 | -1 553 | -1 703 | -1 853 | -1 177 | -502 |
| Изменять (%) | -8,96 | -40,15 | -67,09 | -790,91 | 114,47 | 26,73 | 21,09 | -32,01 | -47,08 | -49,79 | -99,16 | 1 557,22 | 93,97 | 9,64 | 8,79 | -36,46 | -57,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
