Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эвербрайт Секьюритиз Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 347 | 25 707 | 9 181 | 15 231 | 23 625 | -4 832 | 8 055 | 12 846 | 4 886 | 18 330 | 2 828 | 3 008 | 2 119 | 15 581 | 15 870 | 31 552 | 53 141 | 36 382 | 32 750 | 23 957 |
| Изменять (%) | 1 808,53 | -64,29 | 65,90 | 55,11 | -120,45 | -266,69 | 59,48 | -61,96 | 275,15 | -84,57 | 6,37 | -29,57 | 635,37 | 1,85 | 98,81 | 68,43 | -31,54 | -9,98 | -26,85 | |
| % от денежного потока | 654,89 | 186,21 | 613,58 | 80,11 | 138,41 | -355,82 | 122,68 | 363,24 | -53,08 | 626,91 | -20,77 | -16,38 | -15,33 | -467,61 | -311,72 | -1 664,10 | 334,24 | 277,52 | 422,91 | 100,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -638 | -5 148 | -6 088 | -7 613 | -1 835 | 6 683 | 3 209 | 5 722 | 912 | -9 029 | -10 266 | -15 091 | -10 736 | -14 810 | -6 381 | -12 266 | -16 416 | -15 043 | -29 753 | -11 305 |
| Изменять (%) | 706,75 | 18,26 | 25,05 | -75,90 | -464,26 | -51,99 | 78,32 | -84,07 | -1 090,41 | 13,70 | 47,00 | -28,86 | 37,95 | -56,92 | 92,24 | 33,83 | -8,36 | 97,79 | -62,00 | |
| % от денежного потока | -310,26 | -37,29 | -406,88 | -40,04 | -10,75 | 492,11 | 48,87 | 161,80 | -9,90 | -308,81 | 75,39 | 82,19 | 77,69 | 444,48 | 125,33 | 646,93 | -103,25 | -114,74 | -384,21 | -47,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -519 | -6 667 | -1 522 | 11 525 | -4 641 | -462 | -4 662 | -15 066 | -14 976 | -6 467 | -6 268 | -6 342 | -5 287 | -4 115 | -14 590 | -21 178 | -20 835 | -8 269 | 4 703 | 11 259 |
| Изменять (%) | 1 184,90 | -77,17 | -857,19 | -140,27 | -90,04 | 908,37 | 223,14 | -0,60 | -56,82 | -3,08 | 1,19 | -16,65 | -22,16 | 254,58 | 45,15 | -1,62 | -60,31 | -156,88 | 139,38 | |
| % от денежного потока | -252,29 | -48,29 | -101,72 | 60,62 | -27,19 | -34,04 | -71,01 | -426,01 | 162,69 | -221,19 | 46,03 | 34,54 | 38,25 | 123,49 | 286,59 | 1 116,99 | -131,05 | -63,08 | 60,74 | 47,05 |
| Денежный поток | 206 | 13 805 | 1 496 | 19 012 | 17 068 | 1 358 | 6 566 | 3 536 | -9 205 | 2 924 | -13 617 | -18 362 | -13 820 | -3 332 | -5 091 | -1 896 | 15 899 | 13 110 | 7 744 | 23 931 |
| Изменять (%) | 6 612,32 | -89,16 | 1 170,64 | -10,23 | -92,04 | 383,44 | -46,14 | -360,29 | -131,76 | -565,73 | 34,84 | -24,73 | -75,89 | 52,79 | -62,76 | -938,55 | -17,54 | -40,93 | 209,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
