Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЧК Ойл Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -45 | -34 | -23 | -12 | -17 | -23 | -12 | -1 | 4 | 9 | -7 | -23 | -26 | -29 | -1 | 27 | 22 | 17 |
| Изменять (%) | -24,84 | -32,68 | -48,53 | 47,84 | 32,36 | -48,84 | -95,48 | -890,07 | 112,66 | -179,33 | 226,06 | 11,75 | 10,51 | -97,83 | -4 514,98 | -19,33 | -23,96 | |
| % от денежного потока | 745,55 | 131,32 | 276,16 | -126,48 | 365,56 | 122,34 | 134,69 | -40,03 | 113,84 | 147,61 | 109,77 | 121,85 | 157,45 | 206,25 | -5,99 | 79,19 | 94,35 | 137,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 23,77 | -84,11 | -529,17 | 65,05 | 39,41 | -66,46 | -198,11 | 50,00 | 33,33 | -57,37 | -134,59 | -241,30 | 170,77 | 93,18 | 48,24 | -7,14 | -7,69 | |
| % от денежного потока | 2,01 | 0,58 | 0,29 | 1,10 | -3,56 | -1,26 | -0,91 | -5,85 | -3,16 | -2,57 | 1,03 | -0,12 | 0,20 | 0,63 | -1,64 | -0,73 | -1,00 | -1,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 38 | 5 | 11 | 17 | 9 | 0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | 7 | 15 | 14 | 13 | 4 | -4 |
| Изменять (%) | -86,06 | 113,37 | 53,13 | -49,43 | -97,73 | -437,94 | 129,59 | 62,86 | 38,60 | -24,13 | -31,81 | -462,90 | 127,56 | -7,22 | -7,79 | -66,96 | -202,64 | |
| % от денежного потока | -626,93 | -20,49 | -136,56 | 186,09 | -183,98 | -1,05 | 7,67 | -115,74 | -67,85 | -57,34 | 40,78 | 9,47 | -39,73 | -107,15 | 133,28 | 36,79 | 17,96 | -35,24 |
| Денежный поток | -6 | -26 | -8 | 9 | -5 | -19 | -9 | 1 | 4 | 6 | -6 | -19 | -16 | -14 | 10 | 35 | 23 | 12 |
| Изменять (%) | 326,70 | -67,99 | -212,37 | -151,15 | 295,50 | -53,53 | -115,21 | 177,81 | 64,00 | -206,68 | 193,74 | -13,52 | -15,64 | -174,59 | 234,07 | -32,30 | -47,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
