Отчет о движении денежных средств (TTM)
KLN Logistics Group Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 439 | 4 326 | 4 212 | 4 098 | 5 773 | 5 924 | 6 076 | 5 730 | 5 384 | 4 814 | 4 245 | 2 946 | 2 852 | 2 758 | 2 814 | 2 870 |
| Изменять (%) | -2,54 | -2,64 | -2,71 | 40,87 | 2,62 | 2,55 | -5,69 | -6,04 | -10,58 | -11,83 | -30,59 | -3,20 | -3,31 | 2,03 | 1,99 | |
| % от денежного потока | 328,98 | 162,73 | 227,85 | 394,52 | 909,24 | 458,04 | 311,27 | 515,38 | 1 981,86 | -1 109,47 | -372,52 | -116,38 | -125,30 | -136,47 | -251,67 | -1 332,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 516 | -1 581 | -2 133 | -2 686 | 10 802 | 11 286 | 11 771 | 5 598 | -574 | -597 | -619 | -1 749 | -1 393 | -1 036 | -907 | -777 |
| Изменять (%) | 4,29 | 34,92 | 25,88 | -502,20 | 4,49 | 4,29 | -52,44 | -110,25 | 3,92 | 3,77 | 182,52 | -20,38 | -25,59 | -12,50 | -14,28 | |
| % от денежного потока | -112,37 | -59,48 | -115,40 | -258,54 | 1 701,24 | 872,61 | 603,07 | 503,57 | -211,31 | 137,47 | 54,32 | 69,08 | 61,18 | 51,28 | 81,10 | 360,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 618 | -256 | -392 | -528 | -15 719 | -15 632 | -15 545 | -9 846 | -4 146 | -4 346 | -4 546 | -3 694 | -3 662 | -3 629 | -2 877 | -2 126 |
| Изменять (%) | -84,18 | 53,10 | 34,68 | 2 879,50 | -0,55 | -0,56 | -36,66 | -57,89 | 4,82 | 4,60 | -18,75 | -0,87 | -0,88 | -20,71 | -26,13 | |
| % от денежного потока | -119,89 | -9,62 | -21,19 | -50,79 | -2 475,71 | -1 208,60 | -796,41 | -885,59 | -1 526,31 | 1 001,61 | 398,97 | 145,91 | 160,86 | 179,60 | 257,37 | 987,18 |
| Денежный поток | 1 349 | 2 658 | 1 849 | 1 039 | 635 | 1 293 | 1 952 | 1 112 | 272 | -434 | -1 140 | -2 532 | -2 276 | -2 021 | -1 118 | -215 |
| Изменять (%) | 97,04 | -30,46 | -43,81 | -38,88 | 103,71 | 50,91 | -43,04 | -75,56 | -259,74 | 162,60 | 122,16 | -10,09 | -11,22 | -44,67 | -80,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
