Отчет о движении денежных средств (TTM)
China Daye Non-Ferrous Metals Mining Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 869 | 2 020 | 2 157 | 2 294 | 1 439 | 584 | -147 | -879 | -1 583 | -2 286 | -2 810 | -3 334 | -2 325 | -1 315 | -785 | -256 | 282 | 821 |
| Изменять (%) | 8,11 | 6,77 | 6,34 | -37,26 | -59,40 | -125,18 | 497,15 | 80,11 | 44,48 | 22,91 | 18,64 | -30,28 | -43,43 | -40,27 | -67,43 | -210,42 | 190,57 | |
| % от денежного потока | -2 434,70 | -179,25 | -182,88 | -186,20 | -363,44 | 132,79 | 70,03 | 102,14 | 370,17 | -43 651,72 | -1 768,97 | -1 066,96 | -959,93 | -765,28 | -6 512,97 | 173,15 | 143,94 | 151,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -539 | -828 | -1 409 | -1 991 | -1 709 | -1 427 | -1 363 | -1 299 | -1 178 | -1 057 | -1 009 | -961 | -903 | -845 | -918 | -991 | -735 | -478 |
| Изменять (%) | 53,48 | 70,26 | 41,27 | -14,17 | -16,51 | -4,48 | -4,69 | -9,30 | -10,26 | -4,53 | -4,74 | -6,07 | -6,47 | 8,69 | 8,00 | -25,87 | -34,90 | |
| % от денежного потока | 702,56 | 73,43 | 119,47 | 161,59 | 431,51 | -324,17 | 648,54 | 150,96 | 275,51 | -20 180,57 | -635,23 | -307,63 | -372,86 | -491,49 | -7 612,34 | 671,14 | -374,56 | -88,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 408 | -2 325 | -1 932 | -1 540 | -132 | 1 275 | 1 292 | 1 308 | 2 328 | 3 349 | 3 979 | 4 610 | 3 471 | 2 332 | 1 716 | 1 099 | 649 | 198 |
| Изменять (%) | 65,14 | -16,88 | -20,31 | -91,40 | -1 063,11 | 1,30 | 1,28 | 77,99 | 43,82 | 18,83 | 15,84 | -24,71 | -32,82 | -26,42 | -35,91 | -41,00 | -69,49 | |
| % от денежного потока | 1 833,88 | 206,25 | 163,81 | 124,99 | 33,43 | 289,76 | -614,76 | -152,06 | -544,65 | 63 932,28 | 2 504,71 | 1 475,10 | 1 433,12 | 1 356,77 | 14 225,32 | -744,29 | 330,62 | 36,64 |
| Денежный поток | -77 | -1 127 | -1 180 | -1 232 | -396 | 440 | -210 | -860 | -428 | 5 | 159 | 313 | 242 | 172 | 12 | -148 | 196 | 540 |
| Изменять (%) | 1 368,35 | 4,65 | 4,45 | -67,86 | -211,13 | -147,74 | 309,45 | -50,30 | -101,23 | 2 933,06 | 96,70 | -22,51 | -29,04 | -92,98 | -1 324,96 | -232,82 | 175,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
