Отчет о движении денежных средств (TTM)
Саньсюнь Холдингс Групп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -358 | -61 | 236 | 661 | 1 086 | 913 | 741 | 571 | 402 | 172 | -57 | 8 | 73 | -7 | -88 |
| Изменять (%) | -82,90 | -484,83 | 180,18 | 64,31 | -15,89 | -18,89 | -22,90 | -29,70 | -57,07 | -132,92 | -114,63 | 783,34 | -109,67 | 1 134,27 | |
| % от денежного потока | -208,50 | -27,03 | 83,74 | 457,14 | 14 547,36 | -484,84 | -192,80 | -159,58 | -121,10 | -71,80 | 38,20 | -7,06 | -84,69 | 7,72 | 90,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 48 | 93 | 137 | 77 | 17 | 22 | 27 | -17 | -61 | -99 | -137 | -68 | 1 | 25 | 48 |
| Изменять (%) | 91,42 | 47,76 | -43,76 | -77,82 | 30,17 | 23,17 | -160,98 | 263,98 | 62,30 | 38,39 | -50,44 | -101,77 | 1 966,37 | 95,16 | |
| % от денежного потока | 28,19 | 40,91 | 48,67 | 53,33 | 229,09 | -11,82 | -7,14 | 4,67 | 18,35 | 41,14 | 91,99 | 57,60 | -1,38 | -26,93 | -49,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 482 | 195 | -91 | -593 | -1 095 | -1 124 | -1 152 | -912 | -672 | -314 | 45 | -58 | -161 | -109 | -58 |
| Изменять (%) | -59,47 | -146,74 | 550,01 | 84,62 | 2,60 | 2,53 | -20,83 | -26,31 | -53,34 | -114,30 | -229,70 | 177,10 | -32,08 | -47,24 | |
| % от денежного потока | 280,31 | 86,12 | -32,41 | -410,46 | -14 676,45 | 596,65 | 299,93 | 254,91 | 202,74 | 130,66 | -30,19 | 49,46 | 186,07 | 119,21 | 59,52 |
| Денежный поток | 172 | 227 | 282 | 145 | 7 | -188 | -384 | -358 | -332 | -240 | -149 | -118 | -87 | -92 | -97 |
| Изменять (%) | 31,92 | 24,19 | -48,67 | -94,84 | -2 623,68 | 103,96 | -6,85 | -7,35 | -27,59 | -38,11 | -20,85 | -26,34 | 6,01 | 5,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
