Отчет о движении денежных средств (TTM)
Глобальный новый материал International Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 97 | 133 | 170 | 159 | 147 | 158 | 169 | 175 | 181 | 198 | 215 | 249 | 283 | 310 | 336 | 304 | 272 |
| Изменять (%) | 38,16 | 27,62 | -6,70 | -7,18 | 7,48 | 6,96 | 3,54 | 3,42 | 9,11 | 8,35 | 16,00 | 13,79 | 9,40 | 8,60 | -9,57 | -10,58 | |
| % от денежного потока | 51,44 | 74,34 | 99,46 | 32,12 | 18,03 | 18,41 | 18,76 | 33,09 | 115,40 | 99,15 | 88,60 | 28,89 | 19,13 | 20,45 | 21,71 | 34,61 | 130,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -166 | -200 | -234 | -191 | -147 | -122 | -97 | -214 | -330 | -381 | -432 | -243 | -55 | -188 | -321 | -935 | -1 549 |
| Изменять (%) | 20,41 | 16,95 | -18,55 | -22,78 | -17,07 | -20,58 | 120,07 | 54,56 | 15,37 | 13,32 | -43,62 | -77,37 | 241,68 | 70,73 | 191,08 | 65,64 | |
| % от денежного потока | -88,62 | -111,63 | -136,87 | -38,59 | -18,02 | -14,20 | -10,74 | -40,28 | -209,91 | -190,69 | -178,21 | -28,25 | -3,72 | -12,42 | -20,72 | -106,37 | -744,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 258 | 246 | 235 | 527 | 818 | 824 | 831 | 568 | 306 | 383 | 459 | 855 | 1 252 | 1 393 | 1 535 | 1 518 | 1 502 |
| Изменять (%) | -4,34 | -4,53 | 123,87 | 55,33 | 0,80 | 0,79 | -31,59 | -46,18 | 25,04 | 20,03 | 86,31 | 46,33 | 11,30 | 10,15 | -1,06 | -1,08 | |
| % от денежного потока | 137,19 | 137,29 | 137,40 | 106,48 | 100,01 | 95,80 | 92,00 | 107,20 | 194,53 | 191,54 | 189,60 | 99,30 | 84,53 | 91,93 | 98,99 | 172,71 | 722,33 |
| Денежный поток | 188 | 179 | 171 | 495 | 818 | 861 | 903 | 530 | 157 | 200 | 242 | 861 | 1 481 | 1 515 | 1 550 | 879 | 208 |
| Изменять (%) | -4,41 | -4,61 | 188,89 | 65,38 | 5,22 | 4,96 | -41,30 | -70,34 | 26,99 | 21,26 | 255,73 | 71,89 | 2,35 | 2,29 | -43,29 | -76,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
