Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хучжоу Газовая Компания, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 332 | 328 | 301 | 275 | 240 | 205 | 259 | 313 | 277 | 241 | 251 | 261 | 269 | 277 |
| Изменять (%) | -1,16 | -8,09 | -8,81 | -12,77 | -14,64 | 26,40 | 20,88 | -11,40 | -12,87 | 4,11 | 3,94 | 3,11 | 3,01 | |
| % от денежного потока | -10 794,86 | 885,78 | 140,55 | 70,14 | 54,30 | 41,65 | 62,75 | 93,85 | 499,52 | -108,62 | -163,45 | -306,38 | -471,14 | -954,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -31 | -252 | -36 | 180 | 121 | 63 | -27 | -117 | -138 | -159 | -148 | -136 | -171 | -205 |
| Изменять (%) | 717,07 | -85,69 | -598,97 | -32,57 | -48,31 | -143,19 | 331,53 | 18,24 | 15,42 | -7,26 | -7,83 | 25,16 | 20,10 | |
| % от денежного потока | 1 003,35 | -680,59 | -16,81 | 45,90 | 27,47 | 12,76 | -6,57 | -35,08 | -249,13 | 71,76 | 96,20 | 159,90 | 298,48 | 704,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -304 | -39 | -51 | -63 | 78 | 218 | 175 | 131 | -86 | -304 | -257 | -210 | -155 | -101 |
| Изменять (%) | -87,19 | 30,74 | 23,51 | -223,46 | 181,00 | -19,87 | -24,79 | -165,65 | 252,33 | -15,52 | -18,37 | -25,87 | -34,89 | |
| % от денежного потока | 9 891,50 | -105,18 | -23,74 | -16,05 | 17,58 | 44,40 | 42,41 | 39,46 | -155,62 | 136,83 | 167,09 | 245,98 | 271,97 | 348,21 |
| Денежный поток | -3 | 37 | 214 | 392 | 441 | 491 | 412 | 333 | 55 | -222 | -154 | -85 | -57 | -29 |
| Изменять (%) | -1 304,56 | 479,20 | 82,73 | 12,69 | 11,26 | -16,09 | -19,18 | -83,35 | -500,72 | -30,82 | -44,55 | -32,95 | -49,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
