Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайско-Оушен Сервис Холдинг Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 321 | 361 | 472 | 583 | 546 | 510 | 404 | 298 | 148 | -1 | -128 | -255 | -183 | -111 | -1 | 108 | 112 | 116 |
| Изменять (%) | 12,61 | 30,70 | 23,49 | -6,30 | -6,72 | -20,77 | -26,22 | -50,17 | -100,69 | 12 324,56 | 99,20 | -28,20 | -39,28 | -98,70 | -7 606,10 | 3,38 | 3,27 | |
| % от денежного потока | 30,46 | 20,63 | 27,84 | 35,55 | 54,86 | 145,01 | 175,83 | 276,29 | -15,26 | 0,05 | 6,56 | 13,78 | 21,91 | -62,08 | -1,23 | 192,59 | 134,97 | 105,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 674 | 2 823 | 2 672 | 2 521 | 1 232 | -56 | -57 | -57 | -903 | -1 750 | -1 477 | -1 205 | -349 | 507 | 241 | -24 | 5 | 35 |
| Изменять (%) | 68,62 | -5,35 | -5,66 | -51,12 | -104,58 | 0,47 | 0,47 | 1 487,08 | 93,70 | -15,56 | -18,43 | -71,03 | -245,15 | -52,38 | -109,97 | -122,63 | 541,81 | |
| % от денежного потока | 158,94 | 161,18 | 157,55 | 153,66 | 123,72 | -16,04 | -24,67 | -52,78 | 92,82 | 85,17 | 75,69 | 65,15 | 41,80 | 283,12 | 205,23 | -42,83 | 6,57 | 31,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -935 | -1 420 | -1 430 | -1 441 | -767 | -93 | -111 | -129 | -210 | -292 | -335 | -377 | -294 | -210 | -119 | -27 | -34 | -40 |
| Изменять (%) | 51,81 | 0,74 | 0,73 | -46,77 | -87,88 | 19,19 | 16,10 | 63,50 | 38,84 | 14,60 | 12,74 | -22,11 | -28,38 | -43,54 | -77,13 | 23,70 | 19,16 | |
| % от денежного потока | -88,78 | -81,05 | -84,32 | -87,81 | -76,99 | -26,44 | -48,24 | -119,27 | 21,61 | 14,21 | 17,14 | 20,39 | 35,18 | -117,58 | -101,04 | -48,36 | -40,55 | -36,55 |
| Денежный поток | 1 053 | 1 752 | 1 696 | 1 641 | 996 | 352 | 230 | 108 | -973 | -2 054 | -1 952 | -1 850 | -835 | 179 | 118 | 56 | 83 | 110 |
| Изменять (%) | 66,28 | -3,17 | -3,27 | -39,29 | -64,71 | -34,66 | -53,04 | -1 002,40 | 111,08 | -4,98 | -5,24 | -54,84 | -121,43 | -34,30 | -52,21 | 47,51 | 32,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
