Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шэньвань Хунъюань Групп, Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -8 861 | -17 747 | -42 817 | -55 999 | -31 968 | -40 818 | -26 803 | 13 043 | -98 | 37 181 | 58 167 | 64 003 | 83 835 | 72 727 | 30 578 | 10 970 | 87 053 | 245 | 29 682 | 29 424 |
| Изменять (%) | 100,29 | 141,27 | 30,79 | -42,91 | 27,69 | -34,34 | -148,66 | -100,75 | -38 184,40 | 56,44 | 10,03 | 30,99 | -13,25 | -57,95 | -64,12 | 693,53 | -99,72 | 11 996,52 | -0,87 | |
| % от денежного потока | -41,84 | -113,70 | -291,67 | -388,38 | -106,63 | -178,54 | -116,55 | 34,78 | -0,77 | 3 107,63 | -287,12 | -265,10 | -194,29 | -633,62 | 10 348,43 | -121,67 | 107,75 | 5,34 | -558,40 | 471,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 443 | -11 847 | 14 583 | 38 848 | 39 827 | 32 041 | 13 078 | -9 086 | -4 523 | -17 939 | -50 543 | -59 098 | -90 428 | -75 417 | -23 446 | -9 294 | 13 628 | 15 655 | -10 981 | 1 589 |
| Изменять (%) | -23,29 | -223,10 | 166,39 | 2,52 | -19,55 | -59,18 | -169,47 | -50,22 | 296,62 | 181,75 | 16,93 | 53,01 | -16,60 | -68,91 | -60,36 | -246,63 | 14,88 | -170,14 | -114,47 | |
| % от денежного потока | -72,92 | -75,90 | 99,34 | 269,43 | 132,85 | 140,15 | 56,87 | -24,23 | -35,49 | -1 499,35 | 249,48 | 244,79 | 209,57 | 657,05 | -7 934,60 | 103,08 | 16,87 | 340,79 | 206,58 | 25,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 45 548 | 45 301 | 43 034 | 31 727 | 22 210 | 31 663 | 36 754 | 33 560 | 17 388 | -17 985 | -27 849 | -28 980 | -36 546 | -8 820 | -6 843 | -10 741 | -19 879 | -11 286 | -23 995 | -24 740 |
| Изменять (%) | -0,54 | -5,01 | -26,27 | -30,00 | 42,56 | 16,08 | -8,69 | -48,19 | -203,43 | 54,85 | 4,06 | 26,11 | -75,87 | -22,42 | 56,98 | 85,07 | -43,23 | 112,61 | 3,10 | |
| % от денежного потока | 215,06 | 290,23 | 293,14 | 220,04 | 74,09 | 138,49 | 159,82 | 89,49 | 136,44 | -1 503,17 | 137,47 | 120,04 | 84,70 | 76,84 | -2 315,71 | 119,13 | -24,61 | -245,69 | 451,42 | -396,53 |
| Денежный поток | 21 179 | 15 609 | 14 680 | 14 418 | 29 979 | 22 862 | 22 997 | 37 502 | 12 745 | 1 196 | -20 259 | -24 142 | -43 149 | -11 478 | 295 | -9 016 | 80 792 | 4 594 | -5 315 | 6 239 |
| Изменять (%) | -26,30 | -5,95 | -1,78 | 107,92 | -23,74 | 0,59 | 63,08 | -66,02 | -90,61 | -1 793,28 | 19,17 | 78,73 | -73,40 | -102,57 | -3 151,32 | -996,07 | -94,31 | -215,71 | -217,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
