Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тай Хинг Груп Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 668 | 678 | 710 | 742 | 715 | 689 | 626 | 563 | 540 | 517 | 578 | 640 | 662 | 685 | 679 | 672 | 678 | 684 |
| Изменять (%) | 1,55 | 4,68 | 4,47 | -3,56 | -3,69 | -9,17 | -10,09 | -4,09 | -4,26 | 11,90 | 10,63 | 3,55 | 3,43 | -0,91 | -0,92 | 0,83 | 0,83 | |
| % от денежного потока | -295,14 | -421,57 | -500,94 | -605,10 | -649,77 | -705,86 | -427,99 | -288,78 | -265,26 | -243,66 | -488,03 | -2 570,91 | 7 490,39 | 1 609,46 | -3 729,67 | -851,75 | -3 280,40 | 1 817,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -182 | -167 | -181 | -194 | -164 | -134 | -113 | -92 | -155 | -218 | -211 | -205 | -179 | -153 | -174 | -196 | -145 | -94 |
| Изменять (%) | -8,09 | 7,88 | 7,30 | -15,43 | -18,24 | -15,49 | -18,33 | 67,97 | 40,47 | -3,07 | -3,16 | -12,72 | -14,58 | 14,20 | 12,44 | -25,96 | -35,05 | |
| % от денежного потока | 80,45 | 104,01 | 127,36 | 158,01 | 148,79 | 137,21 | 77,41 | 47,44 | 76,32 | 102,85 | 178,46 | 822,87 | -2 020,63 | -358,57 | 957,67 | 248,18 | 701,90 | -250,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -712 | -674 | -672 | -670 | -662 | -653 | -657 | -662 | -584 | -506 | -480 | -455 | -472 | -489 | -521 | -554 | -552 | -550 |
| Изменять (%) | -5,39 | -0,27 | -0,27 | -1,28 | -1,29 | 0,66 | 0,66 | -11,79 | -13,37 | -4,99 | -5,26 | 3,75 | 3,61 | 6,58 | 6,17 | -0,30 | -0,30 | |
| % от денежного потока | 314,71 | 418,81 | 474,13 | 546,72 | 600,98 | 669,12 | 449,63 | 339,67 | 286,94 | 238,50 | 405,59 | 1 829,76 | -5 341,19 | -1 149,70 | 2 865,63 | 701,27 | 2 670,45 | -1 463,19 |
| Денежный поток | -226 | -161 | -142 | -123 | -110 | -98 | -146 | -195 | -203 | -212 | -118 | -25 | 9 | 43 | -18 | -79 | -21 | 38 |
| Изменять (%) | -28,90 | -11,90 | -13,51 | -10,19 | -11,35 | 49,80 | 33,25 | 4,42 | 4,23 | -44,13 | -79,00 | -135,54 | 381,36 | -142,76 | 333,86 | -73,82 | -281,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
