Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хэнань Цзиньма Энерджи Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 976 | 1 142 | 1 142 | 1 142 | 1 115 | 1 263 | 1 412 | 997 | 640 | 283 | 176 | 70 | 338 | 606 | 774 | 943 | 724 | 506 |
| Изменять (%) | 17,01 | 0,01 | 0,01 | -2,40 | 13,30 | 11,74 | -29,37 | -35,82 | -55,81 | -37,62 | -60,32 | 383,19 | 79,30 | 27,72 | 21,70 | -23,14 | -30,10 | |
| % от денежного потока | 2 507,61 | -333,32 | -182,63 | -125,78 | -143,27 | -632,42 | 372,73 | 295,81 | 491,38 | -369,17 | -485,10 | 1 805,21 | 268,79 | 244,75 | -964,69 | -230,84 | -142,41 | -83,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 054 | -1 295 | -1 735 | -2 175 | -2 756 | -2 633 | -2 510 | -1 828 | -1 533 | -1 239 | -1 069 | -899 | -682 | -465 | -594 | -723 | -650 | -577 |
| Изменять (%) | 22,82 | 33,97 | 25,36 | 26,74 | -4,47 | -4,67 | -27,18 | -16,12 | -19,22 | -13,72 | -15,90 | -24,13 | -31,80 | 27,73 | 21,71 | -10,08 | -11,21 | |
| % от денежного потока | -2 708,72 | 377,94 | 277,40 | 239,47 | 354,21 | 1 318,35 | -662,88 | -542,38 | -1 177,44 | 1 617,01 | 2 939,10 | -23 180,76 | -541,97 | -187,70 | 739,91 | 177,06 | 127,78 | 94,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 117 | -189 | -32 | 125 | 864 | 1 170 | 1 477 | 1 168 | 1 023 | 879 | 856 | 833 | 467 | 102 | -266 | -633 | -586 | -539 |
| Изменять (%) | -261,95 | -83,00 | -488,10 | 591,18 | 35,55 | 26,23 | -20,98 | -12,36 | -14,11 | -2,63 | -2,70 | -43,89 | -78,21 | -361,02 | 138,31 | -7,45 | -8,05 | |
| % от денежного потока | 300,30 | 55,25 | 5,15 | -13,76 | -110,96 | -585,99 | 390,15 | 346,41 | 785,73 | -1 147,37 | -2 353,57 | 21 476,73 | 371,38 | 41,10 | 331,10 | 155,14 | 115,24 | 88,50 |
| Денежный поток | 39 | -343 | -625 | -908 | -778 | -200 | 379 | 337 | 130 | -77 | -36 | 4 | 126 | 248 | -80 | -408 | -509 | -609 |
| Изменять (%) | -980,29 | 82,52 | 45,21 | -14,31 | -74,33 | -289,59 | -11,00 | -61,36 | -158,82 | -52,53 | -110,66 | 3 145,13 | 96,92 | -132,40 | 408,61 | 24,59 | 19,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
