Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китай Шаньшуй Цемент Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 510 | 3 928 | 3 553 | 2 795 | 2 658 | 2 176 | 1 694 | 1 059 | 424 | 380 | 336 | 437 | 538 | 771 | 1 003 |
| Изменять (%) | 11,93 | -9,55 | -21,35 | -4,87 | -18,14 | -22,16 | -37,48 | -59,95 | -10,41 | -11,62 | 30,11 | 23,14 | 43,21 | 30,17 | |
| % от денежного потока | 9 439,93 | -1 397,06 | 16 195,97 | 870,66 | 379,13 | 208,21 | 121,94 | 139,46 | 327,15 | -120,53 | -44,18 | -104,71 | -723,25 | -350,96 | -275,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 325 | -1 884 | -2 097 | -2 434 | -2 947 | -2 497 | -2 047 | -1 839 | -1 632 | -1 665 | -1 699 | -1 174 | -649 | -537 | -426 |
| Изменять (%) | 42,15 | 11,32 | 16,04 | 21,11 | -15,27 | -18,02 | -10,15 | -11,30 | 2,08 | 2,03 | -30,91 | -44,73 | -17,18 | -20,75 | |
| % от денежного потока | -3 564,86 | 670,00 | -9 559,60 | -758,23 | -420,33 | -238,92 | -147,36 | -242,20 | -1 258,23 | 528,16 | 223,50 | 281,32 | 872,14 | 244,73 | 116,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 135 | -2 329 | -1 440 | -34 | 1 048 | 1 408 | 1 768 | 1 539 | 1 310 | 953 | 595 | 311 | 28 | -458 | -943 |
| Изменять (%) | 9,06 | -38,17 | -97,63 | -3 169,27 | 34,36 | 25,57 | -12,93 | -14,86 | -27,30 | -37,56 | -47,65 | -91,01 | -1 734,83 | 106,12 | |
| % от денежного потока | -5 743,22 | 828,14 | -6 563,31 | -10,64 | 149,42 | 134,68 | 127,24 | 202,64 | 1 010,51 | -302,09 | -78,23 | -74,61 | -37,62 | 208,39 | 258,57 |
| Денежный поток | 37 | -281 | 22 | 321 | 701 | 1 045 | 1 389 | 759 | 130 | -315 | -760 | -417 | -74 | -220 | -365 |
| Изменять (%) | -856,32 | -107,80 | 1 363,05 | 118,46 | 49,07 | 32,92 | -45,33 | -82,93 | -343,17 | 141,12 | -45,11 | -82,17 | 195,12 | 66,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
