Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чанцзю Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 124 | 115 | 82 | 76 | 70 | 73 | 75 | 80 | 85 | 96 | 106 |
| Изменять (%) | -7,64 | -28,50 | -7,09 | -7,63 | 3,52 | 3,40 | 6,35 | 5,97 | 12,59 | 11,18 | |
| % от денежного потока | -680,25 | 7 945,43 | 69,63 | 84,92 | 114,13 | 190,35 | 506,24 | 50,09 | 27,84 | 35,21 | 44,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -75 | -53 | 119 | 135 | 151 | 77 | 4 | 2 | 1 | -14 | -28 |
| Изменять (%) | -28,95 | -324,02 | 13,68 | 12,03 | -48,76 | -95,17 | -39,20 | -64,46 | -1 809,48 | 105,85 | |
| % от денежного потока | 407,99 | -3 665,86 | 100,66 | 150,20 | 244,82 | 202,11 | 25,09 | 1,42 | 0,26 | -5,08 | -11,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -68 | -60 | -83 | -121 | -160 | -112 | -64 | 77 | 219 | 188 | 157 |
| Изменять (%) | -11,22 | 37,20 | 46,56 | 31,77 | -29,96 | -42,77 | -220,75 | 182,81 | -14,10 | -16,41 | |
| % от денежного потока | 372,25 | -4 179,57 | -70,29 | -135,22 | -259,23 | -292,55 | -430,66 | 48,38 | 71,76 | 69,25 | 66,04 |
| Денежный поток | -18 | 1 | 118 | 90 | 62 | 38 | 15 | 160 | 305 | 272 | 238 |
| Изменять (%) | -107,91 | 8 058,45 | -23,82 | -31,27 | -37,94 | -61,12 | 974,78 | 90,70 | -10,99 | -12,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
