Отчет о движении денежных средств (TTM)
ZJLD Group Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 524 | 969 | -711 | -270 | 171 | 266 | 361 | 541 | 720 | 751 | 781 |
| Изменять (%) | -36,41 | -173,33 | -62,01 | -163,22 | 55,82 | 35,82 | 49,68 | 33,19 | 4,22 | 4,05 | |
| % от денежного потока | 762,03 | 78,57 | -512,32 | -19,05 | 6,33 | 7,84 | 8,84 | 26,59 | -3 603,28 | -1 069,98 | -649,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -256 | -1 385 | -1 389 | -1 312 | -1 236 | -1 038 | -840 | -788 | -736 | -752 | -767 |
| Изменять (%) | 441,65 | 0,27 | -5,50 | -5,82 | -16,00 | -19,05 | -6,23 | -6,65 | 2,16 | 2,12 | |
| % от денежного потока | -127,85 | -112,29 | -1 001,19 | -92,58 | -45,84 | -30,61 | -20,56 | -38,75 | 3 680,73 | 1 071,38 | 637,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 068 | 1 670 | 2 220 | 2 880 | 3 540 | 4 015 | 4 491 | 2 285 | 80 | -68 | -216 |
| Изменять (%) | -256,36 | 32,89 | 29,74 | 22,92 | 13,43 | 11,84 | -49,11 | -96,49 | -184,51 | 218,34 | |
| % от денежного потока | -534,17 | 135,43 | 1 600,33 | 203,17 | 131,30 | 118,39 | 109,87 | 112,39 | -401,74 | 96,72 | 179,53 |
| Денежный поток | 200 | 1 233 | 139 | 1 417 | 2 696 | 3 392 | 4 087 | 2 034 | -20 | -70 | -120 |
| Изменять (%) | 516,72 | -88,75 | 921,94 | 90,21 | 25,79 | 20,50 | -50,24 | -100,98 | 250,99 | 71,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
