Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тонгда Групп Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 487 | 1 397 | 1 346 | 1 296 | 852 | 408 | 527 | 646 | 743 | 858 | 972 | 490 | 7 | 108 | 209 | 397 | 584 |
| Изменять (%) | -6,07 | -3,61 | -3,74 | -34,25 | -52,09 | 29,10 | 22,54 | 15,10 | 15,39 | 13,34 | -49,64 | -98,57 | 1 443,11 | 93,52 | 89,55 | 47,24 | |
| % от денежного потока | 788,98 | 508,16 | 1 106,29 | -4 118,80 | -9 612,66 | 2 972,50 | 342,97 | 219,96 | -455,67 | 1 315,09 | 331,13 | 182,03 | 2,87 | -82,19 | -41,25 | -71,23 | -96,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -895 | -858 | -1 025 | -1 192 | -1 206 | -1 220 | -968 | -715 | -349 | -485 | -622 | -499 | -375 | 315 | 1 005 | 968 | 930 |
| Изменять (%) | -4,16 | 19,51 | 16,33 | 1,16 | 1,15 | -20,71 | -26,12 | -51,20 | 39,15 | 28,14 | -19,82 | -24,72 | -183,85 | 219,26 | -3,73 | -3,88 | |
| % от денежного потока | -474,82 | -312,04 | -842,27 | 3 789,67 | 13 607,90 | -8 883,40 | -629,53 | -243,44 | 213,84 | -744,26 | -211,87 | -185,43 | -153,66 | -239,08 | -197,97 | -173,62 | -153,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -390 | -331 | -318 | -306 | 195 | 696 | 575 | 454 | -314 | -53 | 208 | 441 | 675 | -666 | -2 007 | -2 039 | -2 070 |
| Изменять (%) | -15,25 | -3,77 | -3,92 | -163,95 | 256,36 | -17,38 | -21,04 | -169,12 | -83,04 | -489,66 | 112,60 | 52,96 | -198,72 | 201,29 | 1,58 | 1,55 | |
| % от денежного потока | -206,90 | -120,24 | -261,32 | 971,11 | -2 204,44 | 5 070,01 | 374,36 | 154,71 | 192,46 | -81,64 | 70,67 | 164,01 | 276,17 | 505,94 | 395,36 | 365,84 | 341,15 |
| Денежный поток | 188 | 275 | 122 | -31 | -9 | 14 | 154 | 294 | -163 | 65 | 294 | 269 | 244 | -132 | -508 | -557 | -607 |
| Изменять (%) | 45,83 | -55,72 | -125,85 | -71,83 | -254,95 | 1 018,90 | 91,06 | -155,56 | -139,98 | 350,12 | -8,39 | -9,16 | -153,89 | 285,56 | 9,77 | 8,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
