Отчет о движении денежных средств (TTM)
Excellence Commercial Property & Estate Management Group Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 434 | 614 | 794 | 802 | 810 | 631 | 452 | 322 | 192 | 62 | -68 | -126 | -185 | -430 | -675 | -615 | -555 |
| Изменять (%) | 41,51 | 29,34 | 0,99 | 0,98 | -22,13 | -28,42 | -28,73 | -40,31 | -67,62 | -208,81 | 86,82 | 46,47 | 132,23 | 56,94 | -8,88 | -9,75 | |
| % от денежного потока | 15,14 | 20,83 | 26,22 | 58,93 | -264,01 | -305,74 | -426,75 | -117,30 | -43,37 | -9,01 | 7,21 | 18,78 | 45,42 | 47,86 | 48,58 | 47,12 | 45,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 847 | 385 | -77 | -245 | -412 | -213 | -13 | -89 | -165 | -316 | -468 | -212 | 44 | -204 | -452 | -467 | -482 |
| Изменять (%) | -54,57 | -120,10 | 216,40 | 68,39 | -48,39 | -93,76 | 572,02 | 85,12 | 91,56 | 47,80 | -54,71 | -120,81 | -563,28 | 121,59 | 3,30 | 3,19 | |
| % от денежного потока | 29,55 | 13,06 | -2,55 | -17,98 | 134,35 | 103,12 | 12,55 | 32,52 | 37,29 | 45,80 | 49,81 | 31,45 | -10,81 | 22,72 | 32,56 | 35,80 | 39,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 641 | 2 018 | 2 395 | 878 | -639 | -571 | -504 | -476 | -447 | -416 | -384 | -326 | -268 | -264 | -261 | -222 | -183 |
| Изменять (%) | 22,95 | 18,67 | -63,33 | -172,72 | -10,51 | -11,75 | -5,68 | -6,02 | -7,05 | -7,59 | -15,15 | -17,85 | -1,29 | -1,31 | -14,92 | -17,53 | |
| % от денежного потока | 57,25 | 68,46 | 79,06 | 64,51 | 208,13 | 276,99 | 476,68 | 173,40 | 100,95 | 60,16 | 40,91 | 48,41 | 65,66 | 29,40 | 18,77 | 17,00 | 14,98 |
| Денежный поток | 2 867 | 2 948 | 3 029 | 1 361 | -307 | -206 | -106 | -274 | -443 | -691 | -939 | -673 | -408 | -899 | -1 390 | -1 305 | -1 221 |
| Изменять (%) | 2,83 | 2,75 | -55,06 | -122,54 | -32,76 | -48,72 | 159,28 | 61,43 | 55,97 | 35,89 | -28,28 | -39,43 | 120,40 | 54,63 | -6,05 | -6,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
