Отчет о движении денежных средств (TTM)
Император Кэпитал Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 602 | -588 | 426 | 1 793 | 3 160 | 1 809 | 457 | 464 | 471 | 427 | 384 | 380 | 376 | 438 | 500 | 491 | 481 | 654 | 828 |
| Изменять (%) | -63,30 | -172,48 | 320,78 | 76,23 | -42,77 | -74,73 | 1,56 | 1,53 | -9,31 | -10,27 | -1,02 | -1,03 | 16,57 | 14,22 | -1,89 | -1,93 | 35,98 | 26,46 | |
| % от денежного потока | 152,07 | 99,63 | -336,33 | 7 912,91 | 1 837,01 | -3 325,95 | -162,79 | -326,84 | -14 431,41 | -1 361,07 | -644,15 | 926,76 | 265,57 | 283,56 | 298,76 | 230,43 | 186,18 | 121,25 | 100,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -5 | -7 | -5 | -4 | -1 | 1 |
| Изменять (%) | 59,64 | 37,36 | -44,18 | -79,16 | 245,62 | 71,07 | 78,55 | 43,99 | 9,10 | 8,34 | -15,14 | -17,85 | 47,23 | 32,08 | -19,30 | -23,91 | -67,11 | -204,01 | |
| % от денежного потока | 0,10 | 0,29 | 1,86 | -5,80 | -0,16 | 1,74 | 0,58 | 2,04 | 127,53 | 14,47 | 8,27 | -10,20 | -2,43 | -3,27 | -3,99 | -2,53 | -1,59 | -0,25 | 0,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 550 | -0 | -551 | -1 769 | -2 988 | -1 862 | -736 | -603 | -470 | -454 | -438 | -334 | -231 | -278 | -326 | -272 | -219 | -113 | -8 |
| Изменять (%) | -100,08 | 124 027,85 | 221,38 | 68,88 | -37,68 | -60,46 | -18,05 | -22,03 | -3,43 | -3,55 | -23,66 | -31,00 | 20,65 | 17,12 | -16,47 | -19,72 | -48,17 | -92,94 | |
| % от денежного потока | -52,17 | 0,08 | 434,47 | -7 807,11 | -1 736,85 | 3 424,21 | 262,21 | 424,81 | 14 403,89 | 1 446,60 | 735,88 | -816,57 | -163,14 | -180,29 | -194,77 | -127,90 | -84,60 | -21,00 | -0,98 |
| Денежный поток | -1 053 | -590 | -127 | 23 | 172 | -54 | -281 | -142 | -3 | -31 | -60 | 41 | 141 | 154 | 167 | 213 | 259 | 540 | 821 |
| Изменять (%) | -43,99 | -78,53 | -117,88 | 659,13 | -131,61 | 416,35 | -49,42 | -97,70 | 861,56 | 89,60 | -168,79 | 245,36 | 9,18 | 8,41 | 27,20 | 21,38 | 108,80 | 52,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
