Отчет о движении денежных средств (TTM)
Релайанс Глобал Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 19 | 39 | 58 | 46 | 33 | 85 | 138 | 96 | 54 | 39 | 23 | 96 | 169 | 98 | 87 | 75 | 33 | -10 |
| Изменять (%) | 104,38 | 51,07 | -21,35 | -27,14 | 156,14 | 60,96 | -30,20 | -43,26 | -28,81 | -40,47 | 316,27 | 75,98 | -41,99 | -11,69 | -13,23 | -56,53 | -130,02 | |
| % от денежного потока | 28,15 | 97,33 | 476,65 | 947,57 | -1 308,63 | -416,59 | -357,48 | -182,25 | -81,44 | -107,96 | -466,26 | -40 299,16 | 3 779,62 | 952,32 | 339,30 | 184,40 | 220,74 | 87,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -9 | -18 | -19 | -19 | -11 | -3 | -2 | -1 | -1 | -15 | -29 | -40 | -51 |
| Изменять (%) | -110,06 | 1 094,12 | -35,59 | -55,26 | -3 946,58 | 102,60 | 3,26 | 3,15 | -42,19 | -72,97 | -28,86 | -40,57 | -49,03 | 2 182,57 | 95,62 | 36,52 | 26,75 | |
| % от денежного потока | -1,01 | 0,17 | 6,65 | 10,82 | -9,18 | 43,87 | 47,38 | 35,74 | 29,04 | 31,26 | 61,29 | 905,24 | -28,67 | -6,35 | -58,45 | -71,62 | -269,23 | 452,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 48 | 0 | -47 | -41 | -35 | -96 | -156 | -125 | -94 | -59 | -24 | -96 | -169 | -87 | -47 | -6 | 22 | 49 |
| Изменять (%) | -99,15 | -11 624,39 | -12,53 | -14,33 | 170,78 | 63,07 | -20,04 | -25,06 | -37,43 | -59,82 | 307,74 | 75,47 | -48,44 | -46,47 | -86,82 | -453,68 | 128,27 | |
| % от денежного потока | 71,75 | 1,04 | -386,76 | -855,04 | 1 388,51 | 467,28 | 406,24 | 237,26 | 140,05 | 163,18 | 475,61 | 40 264,78 | -3 765,61 | -843,30 | -182,10 | -15,03 | 146,37 | -443,36 |
| Денежный поток | 67 | 40 | 12 | 5 | -3 | -21 | -38 | -53 | -67 | -36 | -5 | -0 | 4 | 10 | 26 | 41 | 15 | -11 |
| Изменять (%) | -40,88 | -69,15 | -60,44 | -152,76 | 704,61 | 87,57 | 36,91 | 26,96 | -46,30 | -86,22 | -95,18 | -1 976,31 | 130,23 | 147,87 | 59,66 | -63,68 | -175,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
