Отчет о движении денежных средств (TTM)
Перенниал Интернэшнл Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 | 25 | -3 | -32 | -27 | -23 | 1 | 25 | 43 | 60 | 70 | 81 | 70 | 59 | 56 | 53 | 37 | 22 | 6 | -10 |
| Изменять (%) | 59,41 | -113,37 | 848,12 | -13,43 | -15,52 | -105,09 | 2 064,03 | 67,72 | 40,38 | 17,57 | 14,95 | -13,86 | -16,08 | -5,06 | -5,33 | -29,42 | -41,68 | -72,50 | -263,60 | |
| % от денежного потока | -89,43 | -175,77 | 18,77 | 148,22 | 224,38 | 754,31 | 84,79 | 436,07 | 1 126,78 | 3 443,45 | 2 246,35 | 1 786,74 | 620,26 | 325,92 | 266,96 | 222,23 | 198,41 | 157,42 | 233,61 | 112,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 | -17 | -17 | -16 | -12 | -8 | -7 | -6 | -4 | -2 | -2 | -2 | -6 | -11 | -14 | -17 | -10 | -3 | 4 | 11 |
| Изменять (%) | 40,87 | -1,61 | -1,64 | -24,18 | -31,88 | -13,74 | -15,93 | -36,69 | -57,95 | -0,37 | -0,37 | 301,15 | 75,07 | 27,41 | 21,51 | -41,33 | -70,43 | -227,74 | 178,28 | |
| % от денежного потока | 68,22 | 118,48 | 93,15 | 76,29 | 101,16 | 274,20 | -522,13 | -104,32 | -101,76 | -93,16 | -51,50 | -35,50 | -57,39 | -62,92 | -69,16 | -73,90 | -54,85 | -22,06 | 152,07 | -124,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -21 | -23 | 1 | 25 | 26 | 28 | 7 | -13 | -35 | -56 | -65 | -74 | -52 | -29 | -20 | -11 | -8 | -4 | -7 | -10 |
| Изменять (%) | 11,40 | -103,27 | 3 157,29 | 7,15 | 6,67 | -73,78 | -281,36 | 158,90 | 61,37 | 16,42 | 14,10 | -30,39 | -43,66 | -31,22 | -45,39 | -30,02 | -42,91 | 66,55 | 39,96 | |
| % от денежного потока | 118,93 | 163,34 | -4,27 | -115,80 | -216,97 | -920,97 | 533,13 | -229,80 | -916,59 | -3 220,11 | -2 080,05 | -1 642,34 | -460,70 | -162,52 | -96,44 | -46,31 | -40,99 | -31,84 | -286,13 | 117,93 |
| Денежный поток | -17 | -14 | -18 | -21 | -12 | -3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | 21 | 24 | 19 | 14 | 3 | -9 |
| Изменять (%) | -18,89 | 25,14 | 20,09 | -42,81 | -74,87 | -145,30 | 320,76 | -35,09 | -54,07 | 80,23 | 44,52 | 148,15 | 59,70 | 15,91 | 13,72 | -20,94 | -26,49 | -81,47 | -439,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
