Отчет о движении денежных средств (TTM)
ДИТ Групп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 48 | 60 | 54 | 49 | 82 | 115 | 135 | 155 | 138 | 121 | 114 | 107 | 59 | 11 | 13 | 15 | 24 | 34 |
| Изменять (%) | 25,20 | -9,04 | -9,94 | 67,00 | 40,12 | 17,45 | 14,86 | -10,91 | -12,25 | -5,57 | -5,90 | -44,91 | -81,53 | 17,69 | 15,03 | 64,61 | 39,25 | |
| % от денежного потока | 23,97 | 16,53 | 19,11 | 23,61 | 72,72 | 655,67 | -223,57 | -112,12 | -47,96 | -27,69 | -40,21 | -81,86 | -80,47 | -68,98 | -140,45 | -598,42 | -914,75 | -1 188,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -593 | -662 | -823 | -984 | -963 | -941 | -794 | -647 | -449 | -251 | -149 | -48 | -38 | -29 | 4 | 37 | 33 | 29 |
| Изменять (%) | 11,63 | 24,30 | 19,55 | -2,19 | -2,23 | -15,63 | -18,52 | -30,63 | -44,16 | -40,42 | -67,85 | -19,82 | -24,72 | -113,66 | 831,86 | -10,45 | -11,67 | |
| % от денежного потока | -297,86 | -183,21 | -289,43 | -474,58 | -856,28 | -5 387,24 | 1 319,59 | 469,46 | 156,37 | 57,45 | 52,64 | 36,61 | 52,39 | 183,01 | -43,26 | -1 493,20 | -1 241,73 | -1 023,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 715 | 893 | 969 | 1 044 | 930 | 816 | 590 | 364 | 37 | -290 | -244 | -198 | -98 | 3 | -26 | -55 | -60 | -66 |
| Изменять (%) | 24,92 | 8,45 | 7,79 | -10,93 | -12,27 | -27,70 | -38,32 | -89,84 | -883,94 | -15,92 | -18,93 | -50,67 | -102,71 | -1 081,51 | 110,19 | 10,30 | 9,34 | |
| % от денежного потока | 359,07 | 247,13 | 340,62 | 503,60 | 827,44 | 4 671,54 | -980,51 | -264,08 | -12,89 | 66,47 | 85,95 | 150,75 | 132,71 | -16,69 | 283,33 | 2 205,79 | 2 259,26 | 2 305,61 |
| Денежный поток | 199 | 361 | 284 | 207 | 112 | 17 | -60 | -138 | -287 | -436 | -284 | -131 | -73 | -16 | -9 | -2 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | 81,50 | -21,32 | -27,09 | -45,79 | -84,46 | -444,46 | 129,03 | 108,27 | 51,98 | -34,97 | -53,78 | -43,96 | -78,45 | -42,20 | -73,00 | 7,69 | 7,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
