Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ле Саунда Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 109 | 94 | 67 | 40 | 18 | -4 | -5 | -5 | -9 | -13 | -6 | 1 | 21 | 42 | 34 | 25 | 14 | 3 |
| Изменять (%) | -13,33 | -28,61 | -40,08 | -55,28 | -123,63 | 12,46 | 11,08 | 71,02 | 41,53 | -52,41 | -110,14 | 3 357,98 | 97,11 | -20,49 | -25,77 | -44,17 | -79,10 | |
| % от денежного потока | 53,92 | 34,89 | 76,35 | -42,95 | -8,70 | 1,33 | 2,71 | 16,09 | 12,37 | 11,30 | 5,53 | -0,58 | -53,50 | 156,01 | 167,30 | 190,67 | -115,51 | -7,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 170 | 241 | 209 | 177 | 78 | -21 | 7 | 35 | -7 | -50 | -68 | -86 | -25 | 36 | 59 | 81 | 44 | 6 |
| Изменять (%) | 41,31 | -13,25 | -15,27 | -55,95 | -127,00 | -133,11 | 401,98 | -121,19 | 572,02 | 36,38 | 26,68 | -71,08 | -245,79 | 62,13 | 38,32 | -46,52 | -86,99 | |
| % от денежного потока | 84,70 | 89,36 | 237,61 | -189,03 | -37,70 | 6,58 | -3,95 | -106,06 | 10,10 | 43,80 | 61,51 | 80,29 | 62,13 | 134,01 | 293,03 | 622,31 | -361,10 | -15,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -69 | -54 | -179 | -304 | -299 | -294 | -180 | -66 | -57 | -47 | -36 | -24 | -42 | -59 | -73 | -87 | -67 | -47 |
| Изменять (%) | -22,24 | 233,98 | 70,06 | -1,66 | -1,69 | -38,74 | -63,24 | -14,48 | -16,92 | -24,10 | -31,75 | 71,50 | 41,69 | 23,61 | 19,10 | -22,90 | -29,70 | |
| % от денежного потока | -34,23 | -19,87 | -203,45 | 324,86 | 144,65 | 91,91 | 102,09 | 200,75 | 77,21 | 41,37 | 32,33 | 22,74 | 104,35 | -218,74 | -364,67 | -666,85 | 557,85 | 127,13 |
| Денежный поток | 201 | 270 | 88 | -94 | -207 | -320 | -177 | -33 | -73 | -114 | -111 | -107 | -40 | 27 | 20 | 13 | -12 | -37 |
| Изменять (%) | 33,93 | -67,37 | -206,50 | 120,86 | 54,72 | -44,84 | -81,30 | 122,37 | 55,03 | -2,87 | -2,96 | -62,63 | -167,59 | -25,85 | -34,87 | -192,17 | 208,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
