Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайская национальная культурная группа с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -2 | -5 | -4 | -3 | -11 | -19 | -20 | -21 | -13 | -5 | -5 | -4 | -6 | -3 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 790,93 | 88,78 | -12,81 | -14,69 | 233,84 | 70,05 | 4,52 | 4,32 | -38,08 | -61,50 | -6,33 | -6,76 | 29,52 | -41,33 | -70,44 | -1,18 | -1,19 | |
| % от денежного потока | -4,12 | -68,72 | -1 011,36 | -113,65 | -51,82 | -507,40 | 924,59 | 329,92 | 207,51 | 347,79 | -189,43 | 1 024,92 | 122,90 | 101,49 | 102,57 | 109,27 | -14,40 | -6,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 5 | 3 | -4 | -7 | -4 | 3 | 5 | 3 | -0 | -0 | ||||||||
| Изменять (%) | -50,00 | 100,00 | -50,00 | 100,00 | -50,00 | 100,00 | ||||||||||||
| % от денежного потока | 78,97 | 73,90 | -106,04 | -113,35 | -166,23 | -44,80 | -54,02 | -73,11 | -0,25 | -0,24 | ||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 6 | 6 | 12 | 18 | 18 | 19 | 13 | 7 | 7 | 7 | 3 | -0 | 8 | 15 | |||
| Изменять (%) | 1,03 | 1,02 | 99,84 | 49,96 | 0,16 | 0,16 | -31,62 | -46,25 | 0,01 | 0,01 | -50,01 | -100,03 | 100,00 | |||||
| % от денежного потока | 92,09 | 174,15 | 1 371,49 | 353,21 | 283,08 | 831,65 | -892,62 | -208,37 | -67,53 | -182,81 | 258,68 | -746,98 | 0,03 | 114,04 | 106,91 | |||
| Денежный поток | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 2 | -2 | -6 | -10 | -4 | 3 | -0 | -4 | -6 | -3 | -1 | 7 | 14 |
| Изменять (%) | -46,57 | -87,17 | 675,95 | 87,11 | -65,91 | -193,32 | 192,91 | 65,86 | -63,06 | -170,68 | -117,31 | 677,61 | 56,83 | -41,94 | -72,25 | -849,72 | 113,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
