Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ли энд Ман Кемикал Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 792 | 880 | 1 101 | 1 322 | 1 401 | 1 480 | 1 583 | 1 687 | 1 643 | 1 600 | 1 295 | 989 | 873 | 756 | 924 | 1 092 | 1 074 | 1 056 | 1 045 | 1 033 |
| Изменять (%) | 11,03 | 25,13 | 20,08 | 5,98 | 5,64 | 6,99 | 6,54 | -2,57 | -2,64 | -19,09 | -23,59 | -11,77 | -13,33 | 22,15 | 18,13 | -1,63 | -1,65 | -1,10 | -1,11 | |
| % от денежного потока | -661,05 | 515,87 | 589,59 | 651,56 | 1 985,70 | -2 395,75 | -3 941,54 | -9 082,79 | 4 200,49 | 1 652,61 | -2 797,74 | -522,40 | -502,51 | -478,68 | -1 613,98 | 2 507,79 | 81 259,93 | -2 583,12 | -4 556,12 | -20 796,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -507 | -477 | -561 | -645 | -640 | -636 | -579 | -522 | -563 | -605 | -629 | -653 | -633 | -614 | -623 | -632 | -729 | -826 | -792 | -758 |
| Изменять (%) | -5,87 | 17,53 | 14,91 | -0,67 | -0,67 | -8,96 | -9,84 | 7,90 | 7,32 | 4,00 | 3,85 | -3,02 | -3,11 | 1,53 | 1,51 | 15,34 | 13,30 | -4,17 | -4,35 | |
| % от денежного потока | 423,25 | -280,01 | -300,58 | -317,87 | -908,01 | 1 030,04 | 1 441,95 | 2 811,95 | -1 440,24 | -624,62 | 1 359,13 | 344,89 | 364,66 | 388,34 | 1 088,34 | -1 453,04 | -55 200,45 | 2 021,45 | 3 454,63 | 15 251,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -428 | -254 | -342 | -431 | -675 | -920 | -1 131 | -1 342 | -1 110 | -879 | -641 | -403 | -351 | -298 | -358 | -417 | -341 | -265 | -264 | -262 |
| Изменять (%) | -40,63 | 34,85 | 25,84 | 56,73 | 36,20 | 22,93 | 18,66 | -17,25 | -20,85 | -27,05 | -37,08 | -13,02 | -14,97 | 19,96 | 16,64 | -18,21 | -22,26 | -0,62 | -0,63 | |
| % от денежного потока | 356,94 | -148,95 | -183,45 | -212,46 | -957,53 | 1 489,36 | 2 815,36 | 7 225,57 | -2 838,00 | -907,70 | 1 385,45 | 213,03 | 202,01 | 188,80 | 625,15 | -959,02 | -25 837,15 | 649,22 | 1 150,55 | 5 277,19 |
| Денежный поток | -120 | 170 | 187 | 203 | 71 | -62 | -40 | -19 | 39 | 97 | -46 | -189 | -174 | -158 | -57 | 44 | 1 | -41 | -23 | -5 |
| Изменять (%) | -242,28 | 9,48 | 8,66 | -65,22 | -187,56 | -34,97 | -53,77 | -310,67 | 147,47 | -147,80 | 309,23 | -8,27 | -9,02 | -63,77 | -176,03 | -96,96 | -3 193,83 | -43,93 | -78,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
