Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сумми (Группа) Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -1 | -21 | -17 | -14 | -3 | 7 | 16 | 26 | 16 | 6 | -8 | -22 | -21 | -21 | -7 | 6 |
| Изменять (%) | -62,80 | 2 593,08 | -15,86 | -18,85 | -75,24 | -303,84 | 129,76 | 56,48 | -38,77 | -63,32 | -242,29 | 170,28 | -3,05 | -3,15 | -65,63 | -190,91 | |
| % от денежного потока | -18,98 | -3,99 | 671,52 | 187,18 | 91,02 | 50,46 | 430,85 | 1 032,13 | 1 687,00 | 2 782,13 | -1 472,05 | -536,38 | -642,58 | -1 337,01 | 8 859,83 | -322,54 | 139,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -12 | -8 | -4 | 1 | 20 | 39 | 37 | 35 | 16 | -3 | -26 | -49 | -27 | -5 | 19 | 42 |
| Изменять (%) | 140,50 | -31,29 | -55,90 | -126,76 | 1 980,66 | 95,19 | -4,68 | -4,91 | -54,35 | -119,05 | 764,15 | 88,43 | -44,66 | -80,71 | -451,67 | 128,44 | |
| % от денежного потока | -44,86 | -60,90 | 261,78 | 38,25 | -6,13 | -285,69 | 2 335,88 | 2 321,61 | 2 306,07 | 2 835,47 | 778,97 | -1 723,77 | -1 439,70 | -1 709,87 | 2 257,26 | 840,69 | 911,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 20 | 34 | 21 | 7 | -7 | -28 | -50 | -58 | -65 | -37 | -8 | 31 | 70 | 47 | 24 | -11 | -46 |
| Изменять (%) | 68,66 | -38,88 | -66,49 | -198,40 | 313,47 | 75,81 | 15,07 | 13,10 | -43,62 | -77,37 | -469,25 | 127,08 | -32,53 | -48,22 | -143,79 | 328,38 | |
| % от денежного потока | 186,81 | 177,84 | -680,14 | -75,51 | 44,53 | 412,18 | -3 035,52 | -3 641,93 | -4 302,38 | -6 532,98 | 2 132,05 | 2 015,99 | 2 029,16 | 2 938,04 | -10 407,69 | -482,64 | -981,78 |
| Денежный поток | 11 | 19 | -3 | -9 | -15 | -7 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | 2 | 3 | 2 | -0 | 2 | 5 |
| Изменять (%) | 77,16 | -115,98 | 201,84 | 66,87 | -55,33 | -123,87 | -4,09 | -4,27 | -62,87 | -169,33 | -490,51 | 125,61 | -53,41 | -114,62 | -1 044,23 | 110,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
