Отчет о движении денежных средств (TTM)
Этернити Инвестмент Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 115 | 115 | 230 | 345 | 292 | 240 | 194 | 149 | 191 | 233 | 193 | 153 | 118 | 83 | 109 | 135 | 112 | 91 |
| Изменять (%) | -0,10 | 100,00 | 50,00 | -15,18 | -17,90 | -18,93 | -23,35 | 28,19 | 21,99 | -17,14 | -20,68 | -23,03 | -29,92 | 32,27 | 23,35 | -16,86 | -19,25 | |
| % от денежного потока | -1 504,06 | -132,88 | 807,83 | 240,43 | 440,28 | -2 273,03 | -200,88 | -81,42 | -199,17 | -2 647,12 | -1 355,67 | -778,12 | -653,44 | -503,80 | -1 500,60 | 7 349,16 | 1 625,25 | 756,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -78 | -146 | -121 | -96 | -107 | -118 | -179 | -241 | -220 | -199 | -169 | -139 | -90 | -40 | -27 | -12 | 14 | 39 |
| Изменять (%) | 86,19 | -17,16 | -20,71 | 11,61 | 10,41 | 52,38 | 34,37 | -8,71 | -9,55 | -15,00 | -17,65 | -35,53 | -55,10 | -33,65 | -54,98 | -218,10 | 176,65 | |
| % от денежного потока | 1 022,51 | 168,36 | -423,98 | -66,70 | -160,74 | 1 115,97 | 185,38 | 131,73 | 229,47 | 2 261,32 | 1 187,93 | 707,90 | 497,95 | 245,96 | 367,48 | -656,78 | 206,31 | 329,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -37 | -51 | -82 | -112 | -123 | -133 | -109 | -85 | -63 | -41 | -35 | -29 | -44 | -58 | -90 | -122 | -120 | -117 |
| Изменять (%) | 37,78 | 60,25 | 37,60 | 9,23 | 8,45 | -17,93 | -21,85 | -25,84 | -34,84 | -15,15 | -17,85 | 51,38 | 33,94 | 54,45 | 35,26 | -1,78 | -1,81 | |
| % от денежного потока | 483,89 | 58,96 | -287,21 | -78,41 | -184,92 | 1 261,10 | 112,82 | 46,63 | 65,99 | 468,46 | 245,66 | 146,03 | 241,18 | 355,38 | 1 236,06 | -6 637,71 | -1 734,13 | -981,97 |
| Денежный поток | -8 | -86 | 28 | 143 | 66 | -11 | -97 | -183 | -96 | -9 | -14 | -20 | -18 | -16 | -7 | 2 | 7 | 12 |
| Изменять (%) | 1 030,85 | -132,90 | 403,99 | -53,68 | -115,90 | 817,30 | 89,10 | -47,59 | -90,82 | 61,80 | 38,20 | -8,34 | -9,10 | -55,59 | -125,19 | 275,97 | 73,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
