Отчет о движении денежных средств (TTM)
Автоматизированные Системы Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 85 | 101 | 116 | 21 | 36 | 51 | 70 | 89 | 111 | 132 | 101 | 69 | 95 | 121 | 117 | 114 |
| Изменять (%) | 18,48 | 15,60 | -81,94 | 72,35 | 41,98 | 36,22 | 26,59 | 24,64 | 19,77 | -23,85 | -31,31 | 37,06 | 27,04 | -2,62 | -2,69 | |
| % от денежного потока | -99,36 | -145,45 | -219,93 | 9,01 | 14,97 | 20,53 | 72,16 | -157,54 | -1 075,57 | 370,43 | -77,73 | -23,46 | -32,90 | -42,78 | -99,86 | 244,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 221 | 64 | -93 | 489 | 481 | 474 | 207 | -60 | -36 | -12 | -149 | -285 | -308 | -331 | -177 | -23 |
| Изменять (%) | -70,96 | -244,36 | -627,46 | -1,52 | -1,54 | -56,29 | -128,76 | -39,76 | -66,00 | 1 117,99 | 91,79 | 8,11 | 7,50 | -46,54 | -87,05 | |
| % от денежного потока | -258,37 | -92,70 | 175,05 | 209,36 | 198,88 | 189,11 | 213,27 | 105,79 | 349,07 | -34,12 | 114,53 | 96,53 | 106,77 | 117,48 | 150,55 | -49,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -391 | -233 | -76 | -277 | -278 | -278 | -179 | -80 | -80 | -81 | -80 | -80 | -74 | -67 | -55 | -44 |
| Изменять (%) | -40,31 | -67,53 | 266,08 | 0,20 | 0,20 | -35,66 | -55,42 | 0,65 | 0,65 | -0,51 | -0,51 | -7,98 | -8,67 | -17,51 | -21,22 | |
| % от денежного потока | 456,71 | 336,82 | 143,08 | -118,76 | -114,78 | -111,07 | -184,36 | 141,75 | 781,48 | -226,17 | 62,01 | 27,11 | 25,52 | 23,86 | 47,18 | -93,64 |
| Денежный поток | -86 | -69 | -53 | 233 | 242 | 251 | 97 | -56 | -10 | 36 | -130 | -295 | -289 | -282 | -118 | 47 |
| Изменять (%) | -19,06 | -23,55 | -541,04 | 3,67 | 3,54 | -61,24 | -157,98 | -81,74 | -447,76 | -462,90 | 127,56 | -2,25 | -2,31 | -58,28 | -139,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
