Отчет о движении денежных средств (TTM)
7Роуд Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 104 | 41 | -21 | 77 | 175 | 171 | 166 | 181 | 196 | 294 | 393 | 319 | 245 | 156 | 66 | 57 |
| Изменять (%) | -60,21 | -151,32 | -464,34 | 127,45 | -2,49 | -2,55 | 8,89 | 8,17 | 50,15 | 33,40 | -18,75 | -23,07 | -36,58 | -57,68 | -13,80 | |
| % от денежного потока | 31,05 | 14,38 | -8,83 | -522,24 | -65,15 | -55,50 | -48,01 | -103,44 | -5 222,65 | 652,16 | 417,62 | 1 708,27 | -433,12 | -251,94 | -98,47 | 451,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -63 | -16 | 31 | -170 | -370 | -508 | -646 | -492 | -338 | -307 | -276 | -248 | -220 | -94 | 32 | 34 |
| Изменять (%) | -74,41 | -290,75 | -650,58 | 118,16 | 37,41 | 27,22 | -23,83 | -31,29 | -9,19 | -10,12 | -10,20 | -11,36 | -57,23 | -133,80 | 5,48 | |
| % от денежного потока | -18,92 | -5,64 | 12,86 | 1 149,62 | 137,57 | 165,13 | 186,50 | 281,06 | 9 014,92 | -680,85 | -293,77 | -1 327,96 | 387,93 | 152,19 | -47,51 | 266,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 295 | 265 | 235 | 80 | -75 | 29 | 133 | 134 | 135 | 55 | -25 | -54 | -82 | -123 | -164 | -77 |
| Изменять (%) | -10,25 | -11,42 | -65,90 | -193,25 | -139,10 | 355,76 | 0,87 | 0,86 | -59,26 | -145,48 | 114,36 | 53,35 | 49,47 | 33,10 | -53,10 | |
| % от денежного потока | 88,66 | 92,64 | 98,17 | -543,39 | 27,79 | -9,49 | -38,41 | -76,66 | -3 609,09 | 122,27 | -26,70 | -288,09 | 145,60 | 199,61 | 245,36 | -612,61 |
| Денежный поток | 333 | 286 | 239 | -15 | -269 | -308 | -347 | -175 | -4 | 45 | 94 | 19 | -57 | -62 | -67 | 13 |
| Изменять (%) | -14,10 | -16,41 | -106,16 | 1 723,16 | 14,47 | 12,64 | -49,46 | -97,86 | -1 302,41 | 108,32 | -80,14 | -403,42 | 9,03 | 8,28 | -118,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
