Отчет о движении денежных средств (TTM)
IntelliMark AI International Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -20 | 47 | -6 | -10 | 0 | 7 | 10 | 5 | -1 |
| Изменять (%) | -334,00 | -112,83 | 68,36 | -100,48 | 15 073,47 | 28,51 | -49,36 | -124,03 | |
| % от денежного потока | 316,67 | -2 821,59 | 44,31 | 90,18 | -3,99 | 116,23 | 117,20 | 127,38 | 69,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 | 4 | 1 | -0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | 100,68 | -86,35 | -134,68 | 437,56 | -8,03 | -115,20 | 172,30 | -180,65 | |
| % от денежного потока | -32,39 | -247,47 | -4,13 | 1,73 | 86,24 | -15,23 | 1,82 | 10,61 | 19,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 | -54 | -9 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -657,81 | -82,46 | -84,76 | -44,36 | 89,93 | 32,87 | -40,76 | -77,87 | |
| % от денежного потока | -151,46 | 3 217,13 | 69,04 | 12,72 | 65,47 | -23,87 | -24,89 | -31,64 | 16,00 |
| Денежный поток | -6 | -2 | -14 | -11 | -1 | 6 | 8 | 4 | -2 |
| Изменять (%) | -73,74 | 717,19 | -17,27 | -89,19 | -620,93 | 27,45 | -53,40 | -143,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
