Отчет о движении денежных средств (TTM)
New Gonow Recreational Vehicles Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 19 | 58 | 120 | 83 | 47 | 95 | 144 |
| Изменять (%) | 197,72 | 107,27 | -30,31 | -43,49 | 102,31 | 50,57 | |
| % от денежного потока | 340,75 | 456,11 | -1 681,93 | 715,41 | 154,86 | 420,60 | 963,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -5 | -3 | -3 | -4 | -51 | -98 |
| Изменять (%) | 20,23 | -50,03 | 21,59 | 17,75 | 1 216,49 | 92,40 | |
| % от денежного потока | -78,99 | -42,69 | 37,96 | -28,17 | -12,71 | -224,57 | -657,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 | -40 | -125 | -69 | -13 | -22 | -30 |
| Изменять (%) | 344,60 | 212,93 | -44,87 | -81,40 | 68,19 | 40,54 | |
| % от денежного потока | -157,48 | -314,79 | 1 752,58 | -589,68 | -42,02 | -94,86 | -202,76 |
| Денежный поток | 6 | 13 | -7 | 12 | 30 | 23 | 15 |
| Изменять (%) | 122,42 | -156,21 | -263,84 | 161,04 | -25,51 | -34,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
