Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китай Оверсиз Гранд Оушенс Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 928 | -975 | -1 564 | -2 153 | -4 508 | -6 862 | -4 848 | -2 833 | -1 173 | 486 | 4 160 | 7 833 | 8 465 | 9 098 | 6 784 | 4 470 | 6 750 | 9 029 |
| Изменять (%) | -75,16 | 60,35 | 37,64 | 109,38 | 52,24 | -29,36 | -41,56 | -58,58 | -141,46 | 755,16 | 88,31 | 8,07 | 7,47 | -25,43 | -34,11 | 51,00 | 33,77 | |
| % от денежного потока | -190,46 | -25,75 | -91,46 | 586,00 | 871,36 | 1 028,48 | -405,92 | -92,71 | -89,81 | -109,84 | 218,39 | 184,21 | 346,75 | 1 443,05 | -340,22 | -96,79 | -458,19 | 539,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 191 | -2 579 | -2 568 | -2 558 | -1 837 | -1 117 | -1 767 | -2 417 | -1 936 | -1 454 | -1 272 | -1 090 | -459 | 172 | -998 | -468 | 709 | 187 |
| Изменять (%) | 116,60 | -0,41 | -0,41 | -28,16 | -39,20 | 58,19 | 36,79 | -19,92 | -24,88 | -12,51 | -14,30 | -57,90 | -137,52 | -679,43 | -53,08 | -251,50 | -73,62 | |
| % от денежного потока | -57,73 | -68,08 | -150,17 | 696,18 | 355,17 | 167,41 | -147,97 | -79,10 | -148,15 | 328,32 | -66,78 | -25,64 | -18,80 | 27,31 | 50,04 | 10,14 | -48,14 | 11,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 159 | 7 385 | 5 908 | 4 432 | 5 876 | 7 319 | 7 807 | 8 295 | 4 391 | 487 | -1 019 | -2 525 | -5 594 | -8 663 | -7 802 | -8 642 | -8 944 | -7 548 |
| Изменять (%) | 3,16 | -19,99 | -24,99 | 32,57 | 24,57 | 6,66 | 6,25 | -47,07 | -88,91 | -309,32 | 147,77 | 121,53 | 54,86 | -9,93 | 10,75 | 3,50 | -15,62 | |
| % от денежного потока | 347,14 | 194,96 | 345,48 | -1 206,35 | -1 135,81 | -1 096,97 | 653,72 | 271,45 | 336,08 | -109,94 | -53,51 | -59,38 | -229,14 | -1 374,07 | 391,31 | 187,11 | 607,17 | -451,38 |
| Денежный поток | 2 062 | 3 788 | 1 710 | -367 | -517 | -667 | 1 194 | 3 056 | 1 306 | -443 | 1 905 | 4 252 | 2 441 | 630 | -1 994 | -4 618 | -1 473 | 1 672 |
| Изменять (%) | 83,67 | -54,85 | -121,48 | 40,81 | 28,98 | -278,98 | 155,87 | -57,25 | -133,90 | -530,11 | 123,25 | -42,59 | -74,18 | -416,27 | 131,62 | -68,10 | -213,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
