Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайская технологическая промышленная группа с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 40 | 6 | 23 | 39 | 32 | 19 | 10 | 7 | 9 | 12 | 14 |
| Изменять (%) | -85,24 | 295,36 | 68,25 | -18,84 | -39,00 | -46,43 | -34,68 | 33,46 | 29,47 | 22,76 | |
| % от денежного потока | -11 423,99 | -269,27 | 4 311,96 | 1 823,97 | -14 063,39 | -3 119,64 | 857,20 | -231,58 | -1 098,53 | 442,75 | 235,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | 0 | 0 | -26 | -45 | -19 | -9 | -17 | -14 | -15 | -16 |
| Изменять (%) | -128,25 | 1,12 | -9 582,96 | 75,31 | -57,94 | -54,24 | 95,52 | -19,37 | 8,16 | 7,54 | |
| % от денежного потока | 273,12 | -12,32 | 50,47 | -1 203,20 | 20 038,39 | 3 064,45 | -719,32 | 581,65 | 1 666,95 | -561,25 | -261,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -39 | -8 | -23 | -11 | 13 | -1 | -0 | 7 | 4 | 6 | 8 |
| Изменять (%) | -78,76 | 175,78 | -51,40 | -218,75 | -107,36 | -51,70 | -1 651,71 | -47,30 | 49,84 | 33,26 | |
| % от денежного потока | 11 250,87 | 381,59 | -4 262,43 | -520,77 | -5 875,00 | 157,31 | -38,97 | -250,07 | -468,42 | 218,50 | 125,98 |
| Денежный поток | -0 | -2 | 1 | 2 | -0 | -1 | 1 | -3 | -1 | 3 | 6 |
| Изменять (%) | 526,30 | -124,69 | 297,76 | -110,53 | 175,00 | -294,97 | -341,80 | -71,87 | -421,24 | 131,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
