Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корнерстоун Файненшл Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 38 | 33 | 28 | -19 | -26 | 6 | -24 | -24 | -38 | -29 | -21 |
| Изменять (%) | -12,96 | -15,64 | -166,71 | 36,23 | -124,21 | -480,34 | 3,41 | 55,16 | -22,59 | -29,18 | |
| % от денежного потока | 172,14 | 136,13 | 151,41 | -55,37 | -175,95 | -35,18 | 65,88 | 85,34 | 130,42 | 120,24 | 105,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | 0 | -0 | -0 | -12 | -12 | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 |
| Изменять (%) | -102,56 | -327,18 | -22,12 | 9 712,73 | -0,99 | -101,62 | 3 267,02 | 10,52 | -42,43 | -73,72 | |
| % от денежного потока | -12,60 | 0,29 | -0,88 | -0,37 | -85,80 | 70,15 | -0,56 | -23,59 | -25,68 | -17,60 | -5,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -13 | -10 | -9 | 53 | 53 | -12 | -13 | -11 | 1 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | -26,94 | -3,25 | -665,31 | -0,60 | -121,98 | 8,56 | -12,66 | -113,58 | -37,82 | -60,82 | |
| % от денежного потока | -59,38 | -39,42 | -50,28 | 155,79 | 361,25 | 65,57 | 35,05 | 38,35 | -5,13 | -3,80 | -1,84 |
| Денежный поток | 22 | 25 | 19 | 34 | 15 | -18 | -36 | -29 | -29 | -24 | -20 |
| Изменять (%) | 10,07 | -24,15 | 82,44 | -57,13 | -221,09 | 103,12 | -20,18 | 1,53 | -16,04 | -19,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
