Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бортекс Глобал Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 04-30 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 20 | 27 | 3 | -1 | -8 | -19 | -21 | -21 | 8 | 13 | 18 |
| Изменять (%) | 33,59 | -89,74 | -144,13 | 571,56 | 138,14 | 11,01 | -1,79 | -139,99 | 59,49 | 37,30 | |
| % от денежного потока | 50,30 | 91,37 | -30,35 | 62,10 | 81,99 | 49,54 | 61,58 | 130,45 | 234,17 | 150,84 | 129,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -3 | -2 | 2 | 3 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 45,38 | -28,02 | -168,25 | 85,99 | -107,97 | 105,06 | -101,65 | -12,50 | 28,57 | 22,22 | |
| % от денежного потока | -5,65 | -11,16 | 26,02 | -82,34 | -30,11 | 0,61 | 1,40 | -0,05 | 0,19 | 0,10 | 0,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 17 | 5 | -3 | -2 | -6 | -19 | -9 | 5 | -5 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | -68,05 | -155,29 | -34,56 | 199,00 | 233,02 | -50,44 | -153,21 | -196,63 | -10,02 | -11,14 | |
| % от денежного потока | 41,64 | 18,09 | 32,39 | 98,30 | 57,78 | 48,83 | 27,10 | -31,10 | -134,89 | -49,02 | -27,29 |
| Денежный поток | 40 | 29 | -9 | -2 | -10 | -39 | -35 | -16 | 4 | 9 | 14 |
| Изменять (%) | -26,46 | -130,87 | -78,43 | 408,65 | 294,13 | -10,70 | -53,64 | -122,28 | 147,59 | 59,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
