Отчет о движении денежных средств (TTM)
Саутвест Секьюритиз Интернэшнл Секьюритиз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -326 | -310 | -85 | 139 | 156 | 174 | 245 | 316 | 549 | 782 | 636 | 491 | 413 | 336 | 329 | 322 | 208 | 94 |
| Изменять (%) | -5,16 | -72,43 | -262,75 | 12,48 | 11,10 | 41,13 | 29,14 | 73,59 | 42,39 | -18,59 | -22,83 | -15,81 | -18,79 | -2,02 | -2,06 | -35,40 | -54,80 | |
| % от денежного потока | 221,53 | 76,07 | 31,86 | -107,91 | -138,36 | -178,71 | -157,72 | -148,17 | -911,77 | 840,33 | 427,05 | 239,54 | 191,92 | 148,69 | -819,84 | -105,27 | -50,88 | -18,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Изменять (%) | 16,17 | 48,84 | 32,81 | -20,89 | -26,41 | 59,27 | 37,22 | 2,72 | 2,65 | -50,35 | -101,41 | -50,00 | 100,00 | 0,25 | 0,24 | |||
| % от денежного потока | 0,25 | 0,11 | 0,24 | 0,66 | 0,60 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 1,85 | -1,23 | -0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 168 | -124 | -214 | -303 | -289 | -275 | -401 | -527 | -605 | -682 | -483 | -284 | -198 | -111 | -369 | -627 | -616 | -606 |
| Изменять (%) | -174,06 | 72,25 | 41,95 | -4,71 | -4,94 | 45,91 | 31,46 | 14,68 | 12,80 | -29,15 | -41,15 | -30,52 | -43,92 | 232,69 | 69,94 | -1,63 | -1,66 | |
| % от денежного потока | -113,75 | 30,50 | 79,83 | 235,81 | 256,15 | 283,11 | 258,32 | 247,04 | 1 004,32 | -733,28 | -324,27 | -138,71 | -91,72 | -49,07 | 918,69 | 204,69 | 150,65 | 118,35 |
| Денежный поток | -147 | -407 | -268 | -129 | -113 | -97 | -155 | -213 | -60 | 93 | 149 | 205 | 215 | 226 | -40 | -306 | -409 | -512 |
| Изменять (%) | 176,18 | -34,19 | -51,94 | -12,27 | -13,99 | 59,91 | 37,47 | -71,79 | -254,50 | 60,21 | 37,58 | 5,07 | 4,83 | -117,77 | 662,74 | 33,65 | 25,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
