Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайские новые холдинги Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | 1 | -3 | -4 | -3 | -1 | 5 | -18 | -47 | -41 | -34 |
| Изменять (%) | -224,02 | -407,04 | 2,72 | -19,37 | -55,80 | -500,16 | -444,50 | 168,71 | -14,08 | -16,38 | |
| % от денежного потока | 11,36 | 18,84 | 267,48 | 34,00 | 110,31 | 464,36 | 1 415,51 | -44,26 | -272,65 | -545,23 | 1 392,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 | -17 | -12 | -1 | 1 | 0 | 1 | 33 | 30 | 15 | 0 |
| Изменять (%) | 29,99 | -30,67 | -95,27 | -193,05 | -92,15 | 1 131,71 | 6 401,19 | -9,19 | -49,34 | -97,40 | |
| % от денежного потока | 163,16 | -283,57 | 909,05 | 5,32 | -19,93 | -14,91 | 139,89 | 82,54 | 171,83 | 202,60 | -16,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 22 | 14 | -6 | -0 | 1 | -5 | 25 | 35 | 33 | 31 |
| Изменять (%) | 263,45 | -36,29 | -145,69 | -96,14 | -489,88 | -645,90 | -566,96 | 41,93 | -5,30 | -5,59 | |
| % от денежного потока | -74,99 | 364,41 | -1 073,54 | 60,69 | 9,43 | -350,18 | -1 456,23 | 61,72 | 200,81 | 442,63 | -1 276,16 |
| Денежный поток | -8 | 6 | -1 | -11 | -3 | -0 | 0 | 40 | 17 | 7 | -2 |
| Изменять (%) | -174,80 | -121,63 | 708,13 | -75,15 | -89,50 | -231,27 | 10 918,01 | -56,38 | -57,03 | -132,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
