Отчет о движении денежных средств (TTM)
АИА Групп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 862 | 2 357 | 2 271 | 2 185 | 3 047 | 3 909 | 4 931 | 5 953 | 7 910 | 9 867 | 9 190 | 8 514 | 9 716 | 10 919 | 10 187 | 9 455 | 6 359 | 3 263 | 4 946 | 6 628 |
| Изменять (%) | -38,98 | -3,65 | -3,79 | 39,45 | 28,29 | 26,14 | 20,73 | 32,87 | 24,74 | -6,86 | -7,36 | 14,12 | 12,38 | -6,70 | -7,19 | -32,74 | -48,69 | 51,56 | 34,02 | |
| % от денежного потока | 160,10 | 143,72 | 161,81 | 187,23 | 1 299,36 | -560,03 | -1 021,97 | -2 229,59 | 415,88 | 242,37 | 394,61 | 1 450,43 | 594,10 | 406,82 | 435,16 | 473,22 | -865,17 | -94,09 | -356,18 | 959,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 018 | -1 219 | -984 | -748 | -1 764 | -2 781 | -2 916 | -3 052 | -1 934 | -817 | -1 232 | -1 648 | -1 892 | -2 137 | -1 844 | -1 550 | -1 248 | -945 | -897 | -849 |
| Изменять (%) | 19,80 | -19,32 | -23,95 | 135,90 | 57,61 | 4,87 | 4,65 | -36,62 | -57,77 | 50,86 | 33,71 | 14,84 | 12,92 | -13,73 | -15,92 | -19,52 | -24,25 | -5,08 | -5,35 | |
| % от денежного потока | -42,18 | -74,33 | -70,07 | -64,10 | -752,45 | 398,42 | 604,46 | 1 143,07 | -101,71 | -20,07 | -52,92 | -280,75 | -115,71 | -79,62 | -78,75 | -77,58 | 169,73 | 27,25 | 64,60 | -122,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -466 | 392 | 24 | -345 | -1 003 | -1 661 | -2 287 | -2 913 | -3 850 | -4 786 | -5 480 | -6 175 | -6 122 | -6 069 | -5 952 | -5 835 | -5 762 | -5 688 | -5 486 | -5 285 |
| Изменять (%) | -184,21 | -94,01 | -1 568,09 | 190,72 | 65,60 | 37,69 | 27,37 | 32,15 | 24,33 | 14,51 | 12,67 | -0,86 | -0,87 | -1,93 | -1,97 | -1,26 | -1,28 | -3,54 | -3,67 | |
| % от денежного потока | -19,30 | 23,90 | 1,67 | -29,56 | -427,72 | 237,97 | 473,99 | 1 091,01 | -202,39 | -117,56 | -235,32 | -1 051,96 | -374,32 | -226,12 | -254,25 | -292,04 | 783,88 | 164,01 | 395,14 | -764,83 |
| Денежный поток | 2 412 | 1 640 | 1 404 | 1 167 | 234 | -698 | -482 | -267 | 1 902 | 4 071 | 2 329 | 587 | 1 636 | 2 684 | 2 341 | 1 998 | -735 | -3 468 | -1 388 | 691 |
| Изменять (%) | -32,02 | -14,42 | -16,85 | -79,91 | -397,65 | -30,87 | -44,66 | -812,36 | 114,04 | -42,79 | -74,80 | 178,62 | 64,11 | -12,78 | -14,65 | -136,79 | 371,84 | -59,96 | -149,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
