Отчет о движении денежных средств (TTM)
Альтус Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 17 | 18 | 19 | 18 | 14 | 17 | 20 | 19 | 13 | 11 | 10 |
| Изменять (%) | 9,80 | 5,51 | -4,78 | -22,84 | 19,37 | 15,62 | -4,55 | -32,99 | -11,19 | -12,61 | |
| % от денежного потока | 524,29 | -464,91 | -351,64 | -1 228,65 | -1 070,52 | 1 516,32 | -18 617,14 | 190,84 | 45,04 | 74,53 | 476,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -37 | -3 | -2 | -1 | -2 | -6 | -14 | -0 | 20 | 4 | -12 |
| Изменять (%) | -91,52 | -43,87 | -62,11 | 220,81 | 172,40 | 149,21 | -98,61 | -9 888,50 | -79,66 | -391,70 | |
| % от денежного потока | -1 157,84 | 79,34 | 31,92 | 44,38 | 160,77 | -519,64 | 13 751,43 | -2,05 | 70,53 | 26,73 | -570,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 23 | -18 | -21 | -18 | -11 | -8 | -3 | -5 | -6 | -1 | 4 |
| Изменять (%) | -178,35 | 14,23 | -13,71 | -38,78 | -23,57 | -68,61 | 88,85 | 16,72 | -81,16 | -430,85 | |
| % от денежного потока | 737,30 | 466,54 | 382,05 | 1 209,64 | 836,21 | -758,30 | 2 527,62 | -51,26 | -21,08 | -7,40 | 178,99 |
| Денежный поток | 3 | -4 | -5 | -1 | -1 | 1 | -0 | 10 | 28 | 15 | 2 |
| Изменять (%) | -223,82 | 39,49 | -72,75 | -11,45 | -184,28 | -109,42 | -9 411,43 | 183,90 | -46,33 | -86,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
