Отчет о движении денежных средств (TTM)
МедиНет Групп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 17 | 19 | 13 | 7 | 7 | 10 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| Изменять (%) | 10,85 | -29,72 | -44,72 | -2,88 | 47,75 | -77,65 | 89,98 | 30,39 | -5,43 | -5,74 | |
| % от денежного потока | 2 790,18 | 390,75 | -1 372,27 | -142,95 | -206,29 | -39 857,69 | -7 720,00 | 251,28 | -116,20 | -129,26 | -147,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -1 | -1 | 0 |
| Изменять (%) | -60,94 | -57,96 | -23,64 | -3,76 | -4,85 | 164,78 | 38,57 | -48,03 | -56,82 | -131,62 | |
| % от денежного потока | -1 024,46 | -50,56 | 106,20 | 15,28 | 21,85 | 2 719,23 | 6 240,00 | -148,14 | 27,30 | 13,87 | -5,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 | -12 | -13 | -12 | -10 | -10 | 0 | -0 | -9 | -9 | -9 |
| Изменять (%) | 15,14 | 12,51 | -12,19 | -13,13 | -5,13 | -100,54 | -121,57 | 83 836,36 | -3,07 | -3,17 | |
| % от денежного потока | -1 690,52 | -245,91 | 1 382,56 | 228,76 | 295,29 | 36 634,62 | -170,00 | -0,63 | 187,02 | 213,21 | 250,61 |
| Денежный поток | 1 | 5 | -1 | -5 | -3 | -0 | -0 | 2 | -5 | -4 | -3 |
| Изменять (%) | 691,51 | -120,01 | 430,67 | -32,70 | -99,24 | 15,38 | -5 936,67 | -381,95 | -14,98 | -17,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
