Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китай Информационные Технологии Девелопмент Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 10 | 9 | -5 | -7 | -19 | -17 | -11 | 0 | -2 | -4 |
| Изменять (%) | 402,08 | -14,57 | -157,71 | 35,00 | 180,80 | -11,40 | -34,75 | -101,16 | -1 531,92 | 106,98 | |
| % от денежного потока | 70,08 | -437,26 | -942,81 | -36,60 | -96,29 | 693,16 | 751,97 | 183,56 | -2,09 | 23,11 | 38,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 20 | 20 | 4 | -55 | -52 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 0,17 | -79,74 | -1 443,71 | -5,22 | -119,71 | -40,81 | -54,17 | -95,33 | -8,53 | -9,32 | |
| % от денежного потока | 679,15 | -845,40 | -432,27 | -390,69 | -721,65 | -364,57 | -264,20 | -45,30 | -2,07 | -1,47 | -1,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -18 | -31 | -14 | 73 | 66 | 3 | 9 | 3 | -8 | -10 | -12 |
| Изменять (%) | 66,99 | -53,21 | -614,27 | -10,74 | -95,86 | 239,10 | -68,48 | -382,67 | 23,95 | 19,32 | |
| % от денежного потока | -621,09 | 1 288,78 | 1 521,94 | 526,47 | 915,87 | -97,21 | -403,59 | -47,59 | 131,84 | 126,29 | 122,80 |
| Денежный поток | 3 | -2 | -1 | 14 | 7 | -3 | -2 | -6 | -6 | -8 | -10 |
| Изменять (%) | -180,48 | -60,38 | -1 586,69 | -48,69 | -139,01 | -18,32 | 167,31 | 2,03 | 29,39 | 22,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
