Отчет о движении денежных средств (TTM)
Альмана Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | -20 | -4 | -2 | -0 | 1 | -3 | -10 | -10 | -5 | -0 |
| Изменять (%) | -583,26 | -79,40 | -47,97 | -97,29 | -1 352,63 | -586,27 | 189,11 | 2,83 | -48,06 | -92,54 | |
| % от денежного потока | -152,88 | 1 011,86 | -1 339,07 | -93,80 | -1,84 | 72,86 | -26,29 | -154,81 | 92,61 | 88,04 | 38,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 20 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -19 403,77 | -100,90 | -100,00 | -∞ | -0,00 | -504,55 | 5,62 | -93,09 | -38,46 | -62,50 | |
| % от денежного потока | 3,99 | -1 054,74 | -61,26 | 0,00 | -1,42 | -4,49 | 1,35 | 2,90 | -0,12 | -0,13 | -0,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 | -3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 16 | 16 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -58,31 | -264,35 | -4,06 | -26,29 | -90,32 | 5 222,58 | -1,01 | -105,12 | -12,01 | -13,65 | |
| % от денежного потока | 248,89 | 142,11 | 1 500,33 | 193,80 | 103,25 | 31,63 | 124,94 | 251,91 | 7,51 | 12,09 | 61,57 |
| Денежный поток | -3 | -2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 13 | 6 | -11 | -6 | -1 |
| Изменять (%) | -26,99 | -115,57 | 642,72 | 38,34 | -68,42 | 1 247,55 | -50,90 | -271,90 | -45,37 | -83,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
