Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тяньцзиньская биомедицинская инженерная компания TEDA Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 36 | 64 | -7 | -46 | -13 | 11 | -13 | -7 | -26 | -79 | -133 |
| Изменять (%) | 77,81 | -110,45 | 592,52 | -72,30 | -183,69 | -222,59 | -46,59 | 273,92 | 202,58 | 66,95 | |
| % от денежного потока | -335,85 | 426,86 | -51,79 | 214,44 | 65,47 | 470,80 | 1 472,58 | -65,39 | -135,16 | -1 179,50 | 2 227,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -27 | -28 | -9 | -10 | -13 | -11 | -0 | 0 | -37 | -34 | -30 |
| Изменять (%) | 3,76 | -69,06 | 23,37 | 23,15 | -14,77 | -95,76 | -115,42 | -51 764,57 | -10,02 | -11,14 | |
| % от денежного потока | 247,42 | -183,50 | -65,94 | 48,64 | 66,03 | -483,53 | 52,33 | 0,67 | -191,61 | -497,21 | 499,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -20 | -21 | 28 | 35 | 6 | 3 | 13 | 18 | 83 | 120 | 157 |
| Изменять (%) | 6,44 | -230,76 | 25,27 | -82,47 | -58,35 | 395,41 | 39,05 | 368,68 | 44,35 | 30,72 | |
| % от денежного потока | 188,43 | -143,35 | 217,72 | -163,08 | -31,50 | 112,73 | -1 424,90 | 164,72 | 426,77 | 1 776,71 | -2 627,30 |
| Денежный поток | -11 | 15 | 13 | -22 | -20 | 2 | -1 | 11 | 19 | 7 | -6 |
| Изменять (%) | -239,91 | -13,90 | -267,24 | -9,28 | -111,64 | -139,19 | -1 302,83 | 80,89 | -65,33 | -188,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
