Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шанхай Цзяода Withub Information Industrial Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -11 | -6 | -9 | -7 | -11 | -13 | -5 | -5 | 4 | 3 | 1 |
| Изменять (%) | -40,73 | 38,80 | -25,56 | 56,65 | 21,33 | -60,60 | -5,87 | -192,86 | -35,09 | -54,06 | |
| % от денежного потока | 3 215,33 | -155,30 | 85,91 | 76,10 | -1 729,81 | -342,16 | 234,97 | 67,13 | 99,31 | 98,94 | 97,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 13 | 13 | 1 | 0 | 11 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 0,46 | -92,28 | -63,54 | 2 968,73 | 48,42 | -67,23 | -96,60 | -86,81 | 0,00 | 0,00 | |
| % от денежного потока | -3 747,03 | 306,79 | -9,43 | -4,09 | 1 822,09 | 440,90 | -251,81 | -2,60 | 0,55 | 0,84 | 1,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | -0 | -3 | -3 | |||
| Изменять (%) | -0,00 | 20,00 | -0,00 | -97,22 | -0,00 | 3 623,94 | -0,00 | ||||
| % от денежного потока | 590,88 | -48,16 | 23,03 | 27,41 | -11,07 | -1,81 | 117,17 | 35,56 | |||
| Денежный поток | -0 | 4 | -10 | -9 | 1 | 4 | -2 | -7 | 4 | 3 | 1 |
| Изменять (%) | -1 327,03 | -350,91 | -15,96 | -106,89 | 513,37 | -157,38 | 229,46 | -162,77 | -34,85 | -53,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
