Отчет о движении денежных средств (TTM)
СтарГлори Холдингс Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 33 | 30 | 6 | 10 | 20 | 13 | 7 | 12 | 14 | 8 | 2 |
| Изменять (%) | -7,35 | -80,65 | 78,47 | 93,74 | -34,54 | -50,36 | 79,10 | 17,65 | -44,28 | -79,48 | |
| % от денежного потока | 2 727,50 | -297,79 | -18,22 | -50,11 | -130,84 | -66,12 | -65,86 | -116,24 | -135,01 | -217,27 | 50,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -4 | -4 | -14 | -15 | 8 | 11 | -12 | -11 | -5 | -0 |
| Изменять (%) | -14,74 | -3,47 | 256,00 | 6,12 | -155,70 | 28,95 | -208,13 | -10,07 | -49,94 | -99,75 | |
| % от денежного потока | -403,17 | 40,51 | 12,36 | 67,84 | 97,03 | -41,72 | -107,95 | 115,02 | 102,12 | 147,66 | -0,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -27 | -37 | -35 | -18 | -22 | -40 | -25 | -11 | -14 | -6 | 2 |
| Изменять (%) | 38,73 | -5,30 | -49,45 | 24,42 | 83,93 | -37,04 | -56,07 | 27,60 | -58,74 | -142,35 | |
| % от денежного потока | -2 212,08 | 361,63 | 108,29 | 84,37 | 141,49 | 200,89 | 253,79 | 109,87 | 138,40 | 164,95 | 78,63 |
| Денежный поток | 1 | -10 | -32 | -21 | -16 | -20 | -10 | -10 | -10 | -4 | 3 |
| Изменять (%) | -948,58 | 216,27 | -35,12 | -25,80 | 29,54 | -50,16 | 1,48 | 1,29 | -65,38 | -188,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
