Отчет о движении денежных средств (TTM)
E Lighting Group Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 21 | 22 | 18 | 12 | 14 | 13 | 10 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| Изменять (%) | 4,19 | -19,42 | -33,16 | 16,26 | -3,66 | -21,41 | 31,79 | 2,73 | 3,16 | 3,06 | |
| % от денежного потока | 266,85 | 221,49 | 439,88 | -316,02 | -614,87 | -334,52 | -138,77 | -335,56 | -460,71 | -814,56 | -2 934,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 416,67 | 1 687,10 | 0,54 | -89,41 | 942,37 | 2,11 | -92,68 | -86,96 | -25,00 | -33,33 | |
| % от денежного потока | -0,08 | -0,32 | -13,92 | 15,05 | 2,67 | 15,70 | 8,46 | 1,14 | 0,20 | 0,25 | 0,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 | -12 | -14 | -15 | -16 | -16 | -17 | -18 | -17 | -16 | -15 |
| Изменять (%) | -4,61 | 13,95 | 9,61 | 6,13 | 4,13 | 4,17 | 2,80 | -3,46 | -4,83 | -5,07 | |
| % от денежного потока | -159,45 | -121,18 | -340,34 | 400,97 | 712,21 | 418,82 | 230,31 | 434,42 | 560,51 | 914,30 | 3 034,26 |
| Денежный поток | 8 | 10 | 4 | -4 | -2 | -4 | -7 | -4 | -3 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 25,52 | -59,43 | -193,04 | -40,25 | 77,08 | 89,43 | -45,50 | -25,17 | -41,66 | -71,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
